| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
AH Fonds commercial | 147 266.00 | | 147 266.00 | 147 266.00 |
AP Constructions | 744 605.00 | 642 741.00 | 101 864.00 | 744 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 252.00 | 200 091.00 | 20 162.00 | 220 252.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 169.00 | | 4 169.00 | 4 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 118 478.00 | 845 018.00 | 273 460.00 | 1 118 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 748.00 | | 21 748.00 | 21 748.00 |
BZ Autres créances | 35 373.00 | | 35 373.00 | 35 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 618.00 | | 67 618.00 | 67 618.00 |
CF Disponibilités | 9 328 160.00 | | 9 328 160.00 | 9 328 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 708.00 | | 4 708.00 | 4 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 457 607.00 | | 9 457 607.00 | 9 457 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 576 085.00 | 845 018.00 | 9 731 067.00 | 10 576 085.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 147 470.00 | 52 103.00 | | 147 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 408.00 | 95 368.00 | | 67 408.00 |
DL TOTAL (I) | 373 278.00 | 305 870.00 | | 373 278.00 |
DP Provisions pour risques | 9 848.00 | 19 848.00 | | 9 848.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 848.00 | 19 848.00 | | 9 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 027.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 817.00 | 44 728.00 | | 20 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 867.00 | 7 230.00 | | 2 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 039.00 | 367 964.00 | | 265 039.00 |
EA Autres dettes | 9 059 218.00 | 7 093 686.00 | | 9 059 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 347 940.00 | 7 527 635.00 | | 9 347 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 731 067.00 | 7 853 353.00 | | 9 731 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 347 940.00 | 7 527 635.00 | | 9 347 940.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 877 261.00 | | 1 877 261.00 | 1 877 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 877 261.00 | | 1 877 261.00 | 1 877 261.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 887 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 619 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 721 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 454.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 828 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 115.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 604.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 33 931.00 | 84 788.00 | | 33 931.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 498.00 | 410.00 | | 1 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 498.00 | 410.00 | | 1 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 660.00 | 9 419.00 | | 18 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 687.00 | 9 419.00 | | 19 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 189.00 | -9 009.00 | | -18 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 518.00 | 40 857.00 | | 29 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 945 008.00 | 1 959 150.00 | | 1 945 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 877 600.00 | 1 863 782.00 | | 1 877 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 408.00 | 95 368.00 | | 67 408.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 88 574.00 | 78 018.00 | | 88 574.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 122 545.00 | | 8 032.00 | 1 122 545.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 4 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 099.00 | 1 118 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 099.00 | 964 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 452.00 | | | 149 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 960 924.00 | | 8 032.00 | 960 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 169.00 | | | 12 169.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 774 663.00 | 74 454.00 | 4 099.00 | 774 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 087.00 | 99.00 | | 2 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 772 576.00 | 74 355.00 | 4 099.00 | 772 576.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 848.00 | | 10 000.00 | 19 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 848.00 | | 10 000.00 | 19 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 934.00 | 45 934.00 | | 45 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 427.00 | 168 427.00 | | 168 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 059 218.00 | 9 059 218.00 | | 9 059 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VI Groupe et associés | 20 817.00 | 20 817.00 | | 20 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 027.00 | | | 14 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 006.00 | 12 006.00 | | 12 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 601.00 | 19 601.00 | | 19 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 712.00 | 22 712.00 | | 22 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 249.00 | 44 249.00 | | 44 249.00 |
VW T.V.A. | 31 077.00 | 31 077.00 | | 31 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 347 940.00 | 9 347 940.00 | | 9 347 940.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 622.00 | 25 986.00 | | 38 622.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 826.00 | 20 256.00 | | 13 826.00 |
ST Autres comptes | 370 223.00 | 332 880.00 | | 370 223.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 198 550.00 | 195 325.00 | | 198 550.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 81 996.00 | 105 140.00 | | 81 996.00 |
YT Sous‐traitance | 37 282.00 | 32 017.00 | | 37 282.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 060.00 | 6 632.00 | | 9 060.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 682.00 | 32 618.00 | | 47 682.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 421 211.00 | 434 151.00 | | 421 211.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 268.00 | 134 389.00 | | 128 268.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 619 881.00 | 580 478.00 | | 619 881.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |