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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
AH Fonds commercial | 147 266.00 | | 147 266.00 | 147 266.00 |
AP Constructions | 744 605.00 | 706 521.00 | 38 085.00 | 744 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 431.00 | 210 333.00 | 65 098.00 | 275 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 169.00 | | 4 169.00 | 4 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 173 656.00 | 919 040.00 | 254 616.00 | 1 173 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 53 653.00 | | 53 653.00 | 53 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 618.00 | | 67 618.00 | 67 618.00 |
CF Disponibilités | 6 185 501.00 | | 6 185 501.00 | 6 185 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 446.00 | | 4 446.00 | 4 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 311 218.00 | | 6 311 218.00 | 6 311 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 484 874.00 | 919 040.00 | 6 565 834.00 | 7 484 874.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 214 878.00 | 147 470.00 | | 214 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 044.00 | 67 408.00 | | -174 044.00 |
DL TOTAL (I) | 199 235.00 | 373 278.00 | | 199 235.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 848.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 848.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 692.00 | | | 61 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140.00 | 20 817.00 | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 891.00 | 2 867.00 | | 3 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 059.00 | 265 039.00 | | 145 059.00 |
EA Autres dettes | 6 155 818.00 | 9 059 218.00 | | 6 155 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 366 599.00 | 9 347 940.00 | | 6 366 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 565 834.00 | 9 731 067.00 | | 6 565 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 317 910.00 | 9 347 940.00 | | 6 317 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 118 478.00 | | 55 178.00 | 1 118 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 173 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 020 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 452.00 | | | 149 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 964 857.00 | | 55 178.00 | 964 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 845 018.00 | 74 022.00 | | 845 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 842 832.00 | 74 022.00 | | 842 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 848.00 | | 9 848.00 | 9 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 848.00 | | 9 848.00 | 9 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 848.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 581.00 | 37 581.00 | | 37 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 532.00 | 71 532.00 | | 71 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 155 818.00 | 6 155 818.00 | | 6 155 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 904.00 | 26 904.00 | | 26 904.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 692.00 | 13 003.00 | 48 689.00 | 61 692.00 |
VI Groupe et associés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 140.00 | 22 140.00 | | 22 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 268.00 | 62 268.00 | | 62 268.00 |
VW T.V.A. | 29 310.00 | 29 310.00 | | 29 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 366 599.00 | 6 317 910.00 | 48 689.00 | 6 366 599.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 284.00 | 38 622.00 | | 26 284.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 500.00 | 13 826.00 | | 16 500.00 |
ST Autres comptes | 432 062.00 | 370 223.00 | | 432 062.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 199 305.00 | 198 550.00 | | 199 305.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 58 852.00 | 8 199.00 | | 58 852.00 |
YT Sous‐traitance | 37 937.00 | 37 282.00 | | 37 937.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 402.00 | 9 060.00 | | 11 402.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 686.00 | 47 682.00 | | 37 686.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 363 744.00 | 421 211.00 | | 363 744.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 061.00 | 128 268.00 | | 118 061.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 685 805.00 | 619 881.00 | | 685 805.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |