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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 186.00 | 2 087.00 | 99.00 | 2 186.00 |
AH Fonds commercial | 147 266.00 | | 147 266.00 | 147 266.00 |
AP Constructions | 744 605.00 | 577 063.00 | 167 542.00 | 744 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 319.00 | 195 513.00 | 20 807.00 | 216 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 169.00 | | 12 169.00 | 12 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 545.00 | 774 663.00 | 347 882.00 | 1 122 545.00 |
BZ Autres créances | 17 056.00 | | 17 056.00 | 17 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 618.00 | | 67 618.00 | 67 618.00 |
CF Disponibilités | 7 417 513.00 | | 7 417 513.00 | 7 417 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 505 471.00 | | 7 505 472.00 | 7 505 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 628 016.00 | 774 663.00 | 7 853 353.00 | 8 628 016.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 169.00 | | | 12 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 6 032.00 | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 52 103.00 | | | 52 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 368.00 | 60 471.00 | | 95 368.00 |
DL TOTAL (I) | 305 870.00 | 210 503.00 | | 305 870.00 |
DP Provisions pour risques | 19 848.00 | -11 979.00 | | 19 848.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 848.00 | -11 979.00 | | 19 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 027.00 | 55 415.00 | | 14 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 728.00 | 136 692.00 | | 44 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 230.00 | 17 216.00 | | 7 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 964.00 | 385 513.00 | | 367 964.00 |
EA Autres dettes | 7 093 686.00 | 7 436 366.00 | | 7 093 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 527 635.00 | 8 031 203.00 | | 7 527 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 853 353.00 | 8 229 727.00 | | 7 853 353.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 728.00 | | | 44 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 902 311.00 | | 1 902 311.00 | 1 902 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 902 311.00 | | 1 902 311.00 | 1 902 311.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 907 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 706 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 165.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 812 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 578.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 410.00 | 687.00 | | 410.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 410.00 | 20 687.00 | | 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 419.00 | 78 522.00 | | 9 419.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 419.00 | 96 272.00 | | 9 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 009.00 | -75 585.00 | | -9 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 857.00 | 19 503.00 | | 40 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 959 150.00 | 1 723 030.00 | | 1 959 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 863 782.00 | 1 662 559.00 | | 1 863 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 368.00 | 60 471.00 | | 95 368.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 018.00 | 60 150.00 | | 78 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 114 360.00 | | 8 184.00 | 1 114 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 122 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 960 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 916.00 | | 536.00 | 148 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 953 276.00 | | 7 648.00 | 953 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 169.00 | | | 12 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 697 498.00 | 77 165.00 | | 697 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 384.00 | 703.00 | | 1 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 696 114.00 | 76 462.00 | | 696 114.00 |