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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 77 152.00 | 49 198.00 | 27 954.00 | 77 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 849 302.00 | 1 769 751.00 | 79 550.00 | 1 849 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 128.00 | 178 952.00 | 60 175.00 | 239 128.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
BF Prêts | 5 034.00 | | 5 034.00 | 5 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 164.00 | | 19 164.00 | 19 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 192 166.00 | 1 997 902.00 | 194 263.00 | 2 192 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 187 140.00 | | 187 140.00 | 187 140.00 |
BN En cours de production de biens | 45 600.00 | | 45 600.00 | 45 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 469.00 | | 302 469.00 | 302 469.00 |
BZ Autres créances | 134 084.00 | | 134 084.00 | 134 084.00 |
CF Disponibilités | 54 863.00 | | 54 863.00 | 54 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 009.00 | | 53 009.00 | 53 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 167.00 | | 777 167.00 | 777 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 969 333.00 | 1 997 902.00 | 971 431.00 | 2 969 333.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 745 050.00 | 745 050.00 | | 745 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
DH Report à nouveau | -1 098 675.00 | -685 054.00 | | -1 098 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -257 812.00 | -413 621.00 | | -257 812.00 |
DL TOTAL (I) | -603 017.00 | -345 204.00 | | -603 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 764.00 | 100 221.00 | | 83 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 203 549.00 | 972 650.00 | | 1 203 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 921.00 | 239 790.00 | | 220 921.00 |
EA Autres dettes | 66 212.00 | 30 826.00 | | 66 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 574 448.00 | 1 343 489.00 | | 1 574 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 431.00 | 998 284.00 | | 971 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 574 448.00 | 1 343 489.00 | | 1 574 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 160 978.00 | 352.00 | 161 330.00 | 160 978.00 |
FD Production vendue biens | 655 266.00 | 2 143 009.00 | 2 798 275.00 | 655 266.00 |
FG Production vendue services | 12 599.00 | 20 603.00 | 33 202.00 | 12 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 828 843.00 | 2 163 964.00 | 2 992 808.00 | 828 843.00 |
FM Production stockée | | | 1 532.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 012 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 476 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 913 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 942 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 456 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 045 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 604.00 | 450.00 | | 16 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 604.00 | 450.00 | | 16 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228 802.00 | 2 873.00 | | 228 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228 802.00 | 2 873.00 | | 228 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -212 197.00 | -2 423.00 | | -212 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 029 504.00 | 2 811 447.00 | | 3 029 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 287 318.00 | 3 225 068.00 | | 3 287 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -257 812.00 | -413 621.00 | | -257 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 134 488.00 | | | 2 134 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 192 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 165 584.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 107 622.00 | | | 2 107 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 866.00 | | | 26 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 934 096.00 | 63 807.00 | | 1 934 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 934 096.00 | 63 807.00 | | 1 934 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 934 096.00 | 63 807.00 | | 1 934 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 934 096.00 | 63 807.00 | | 1 934 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 934 096.00 | 63 807.00 | | 1 934 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 203 549.00 | 1 203 549.00 | | 1 203 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 733.00 | 82 733.00 | | 82 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 844.00 | 102 844.00 | | 102 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 212.00 | 66 212.00 | | 66 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 165.00 | | | 19 165.00 |
UX Autres créances clients | 302 469.00 | | | 302 469.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
VB T. V. A. | 21 705.00 | | | 21 705.00 |
VI Groupe et associés | 83 765.00 | 83 765.00 | | 83 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 995.00 | 20 995.00 | | 20 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 278.00 | | | 105 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 009.00 | | | 53 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 609.00 | 496 444.00 | 19 165.00 | 515 609.00 |
VW T.V.A. | 14 350.00 | 14 350.00 | | 14 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 574 448.00 | 1 574 448.00 | | 1 574 448.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |