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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 77 152.00 | 53 055.00 | 24 096.00 | 77 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 940 860.00 | 1 793 449.00 | 147 411.00 | 1 940 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 321.00 | 177 935.00 | 71 386.00 | 249 321.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
BF Prêts | 5 034.00 | | 5 034.00 | 5 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 039.00 | | 33 039.00 | 33 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 307 792.00 | 2 024 440.00 | 283 352.00 | 2 307 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 355.00 | | 102 355.00 | 102 355.00 |
BN En cours de production de biens | 63 223.00 | | 63 223.00 | 63 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 752.00 | | 390 752.00 | 390 752.00 |
BZ Autres créances | 251 361.00 | | 251 361.00 | 251 361.00 |
CF Disponibilités | 101 848.00 | | 101 848.00 | 101 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 848.00 | | 41 848.00 | 41 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 389.00 | | 951 389.00 | 951 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 259 182.00 | 2 024 440.00 | 1 234 741.00 | 3 259 182.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 073.00 | | | 38 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 745 050.00 | | | 745 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
DH Report à nouveau | -1 356 488.00 | | | -1 356 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 217.00 | | | -148 217.00 |
DL TOTAL (I) | -751 235.00 | | | -751 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 933 764.00 | | | 933 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 787 584.00 | | | 787 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 587.00 | | | 253 587.00 |
EA Autres dettes | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 985 976.00 | | | 1 985 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 741.00 | | | 1 234 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 985 976.00 | | | 1 985 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 192 166.00 | | 125 744.00 | 2 192 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 118.00 | 2 307 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 118.00 | 2 267 334.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 165 584.00 | | 111 869.00 | 2 165 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 582.00 | | 13 875.00 | 26 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 997 902.00 | 36 656.00 | 10 118.00 | 1 997 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 997 902.00 | 36 656.00 | 10 118.00 | 1 997 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 787 584.00 | 787 584.00 | | 787 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 500.00 | 89 500.00 | | 89 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 256.00 | 107 256.00 | | 107 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 039.00 | 33 039.00 | | 33 039.00 |
UX Autres créances clients | 390 752.00 | 390 752.00 | | 390 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
VB T. V. A. | 31 880.00 | 31 880.00 | | 31 880.00 |
VI Groupe et associés | 933 764.00 | 933 764.00 | | 933 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 088.00 | 66 088.00 | | 66 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 088.00 | 26 088.00 | | 26 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 654.00 | 148 654.00 | | 148 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 848.00 | 41 848.00 | | 41 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 036.00 | 722 036.00 | | 722 036.00 |
VW T.V.A. | 30 742.00 | 30 742.00 | | 30 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 985 976.00 | 1 985 976.00 | | 1 985 976.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 094.00 | | | 23 094.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 463.00 | | | 42 463.00 |
ST Autres comptes | 533 530.00 | | | 533 530.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 640.00 | | | 114 640.00 |
YT Sous‐traitance | 324 334.00 | | | 324 334.00 |
YW Taxe professionnelle | 47 065.00 | | | 47 065.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70 159.00 | | | 70 159.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 569 638.00 | | | 569 638.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 187 922.00 | | | 187 922.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 014 968.00 | | | 1 014 968.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |