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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 076.00 | 9 076.00 | | 9 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 250.00 | 53 516.00 | 7 733.00 | 61 250.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
BF Prêts | 5 034.00 | | 5 034.00 | 5 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 489.00 | | 22 489.00 | 22 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 233.00 | 62 592.00 | 37 641.00 | 100 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 214 600.00 | | 214 600.00 | 214 600.00 |
BZ Autres créances | 138 609.00 | | 138 609.00 | 138 609.00 |
CF Disponibilités | 41 850.00 | | 41 850.00 | 41 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 060.00 | | 39 060.00 | 39 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 120.00 | | 434 120.00 | 434 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 354.00 | 62 592.00 | 471 761.00 | 534 354.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 523.00 | | | 27 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 495 050.00 | 1 495 050.00 | | 1 495 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
DH Report à nouveau | -2 840 716.00 | -2 058 592.00 | | -2 840 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 408.00 | -782 123.00 | | -191 408.00 |
DL TOTAL (I) | -1 528 653.00 | -1 337 245.00 | | -1 528 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 742 786.00 | 657 786.00 | | 742 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 092 751.00 | 1 164 309.00 | | 1 092 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 963.00 | 292 359.00 | | 142 963.00 |
EA Autres dettes | 21 913.00 | 34 449.00 | | 21 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 000 415.00 | 2 148 904.00 | | 2 000 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 761.00 | 811 658.00 | | 471 761.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 742 786.00 | | | 742 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 277 693.00 | | 2 802.00 | 2 277 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 280.00 | 29 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 180 262.00 | 100 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 179 982.00 | 70 326.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 248 847.00 | | 1 461.00 | 2 248 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 846.00 | | 1 341.00 | 28 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 055 726.00 | 112 335.00 | 2 105 469.00 | 2 055 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 055 726.00 | 112 335.00 | 2 105 469.00 | 2 055 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 092 751.00 | 1 092 751.00 | | 1 092 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 177.00 | 28 177.00 | | 28 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 820.00 | 66 820.00 | | 66 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 913.00 | 21 913.00 | | 21 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 489.00 | 22 489.00 | | 22 489.00 |
UX Autres créances clients | 214 600.00 | 214 600.00 | | 214 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
VB T. V. A. | 13 026.00 | 13 026.00 | | 13 026.00 |
VI Groupe et associés | 742 786.00 | 742 786.00 | | 742 786.00 |
VP Divers | 34 700.00 | 34 700.00 | | 34 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 094.00 | 25 094.00 | | 25 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 416.00 | 83 416.00 | | 83 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 060.00 | 39 060.00 | | 39 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 794.00 | 419 794.00 | | 419 794.00 |
VW T.V.A. | 22 871.00 | 22 871.00 | | 22 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 000 415.00 | 2 000 415.00 | | 2 000 415.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 511.00 | | | 75 511.00 |
ST Autres comptes | 181 111.00 | | | 181 111.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 237.00 | | | 119 237.00 |
YT Sous‐traitance | 40 521.00 | | | 40 521.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 261.00 | | | 33 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 395.00 | | | 37 395.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 339 954.00 | | | 339 954.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 340 080.00 | | | 340 080.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 416 382.00 | | | 416 382.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |