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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 77 152.00 | 60 770.00 | 16 381.00 | 77 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 909 713.00 | 1 797 463.00 | 112 250.00 | 1 909 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 758.00 | 197 492.00 | 57 265.00 | 254 758.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 222.00 | | 7 222.00 | 7 222.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
BF Prêts | 5 034.00 | | 5 034.00 | 5 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 428.00 | | 21 428.00 | 21 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 277 693.00 | 2 055 726.00 | 221 966.00 | 2 277 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 527.00 | | 59 527.00 | 59 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 282.00 | | 50 282.00 | 50 282.00 |
BZ Autres créances | 222 264.00 | | 222 264.00 | 222 264.00 |
CF Disponibilités | 244 121.00 | | 244 121.00 | 244 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 496.00 | | 13 496.00 | 13 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 692.00 | | 589 692.00 | 589 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 867 385.00 | 2 055 726.00 | 811 658.00 | 2 867 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 495 050.00 | | | 1 495 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
DH Report à nouveau | -2 058 592.00 | | | -2 058 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -782 123.00 | | | -782 123.00 |
DL TOTAL (I) | -1 337 245.00 | | | -1 337 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 657 786.00 | | | 657 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 164 309.00 | | | 1 164 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 359.00 | | | 292 359.00 |
EA Autres dettes | 34 449.00 | | | 34 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 148 904.00 | | | 2 148 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 658.00 | | | 811 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 148 904.00 | | | 2 148 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 201 523.00 | | 201 523.00 | 201 523.00 |
FD Production vendue biens | 1 985 004.00 | 92 859.00 | 2 077 863.00 | 1 985 004.00 |
FG Production vendue services | | 47 237.00 | 47 237.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 186 527.00 | 140 096.00 | 2 326 623.00 | 2 186 527.00 |
FM Production stockée | | | -54 808.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 289 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 364 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 906 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 903 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 516.00 | |
GE Autres charges | | | 2 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 851 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -561 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -571 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214 347.00 | | | 214 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215 920.00 | | | 215 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210 327.00 | | | -210 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 295 465.00 | | | 2 295 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 077 588.00 | | | 3 077 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -782 123.00 | | | -782 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 268 547.00 | | 28 460.00 | 2 268 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 315.00 | 2 277 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 315.00 | 2 248 847.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 240 659.00 | | 27 502.00 | 2 240 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 888.00 | | 957.00 | 27 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 034 953.00 | 38 516.00 | 17 742.00 | 2 034 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 034 953.00 | 38 516.00 | 17 742.00 | 2 034 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 164 309.00 | 1 164 309.00 | | 1 164 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 650.00 | 135 650.00 | | 135 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 206.00 | 84 206.00 | | 84 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 449.00 | 34 449.00 | | 34 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 428.00 | 21 428.00 | | 21 428.00 |
UX Autres créances clients | 50 282.00 | 50 282.00 | | 50 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
VB T. V. A. | 30 692.00 | 30 692.00 | | 30 692.00 |
VI Groupe et associés | 657 786.00 | 657 786.00 | | 657 786.00 |
VP Divers | 10 051.00 | 10 051.00 | | 10 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 098.00 | 50 098.00 | | 50 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 654.00 | 173 654.00 | | 173 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 496.00 | 13 496.00 | | 13 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 506.00 | 312 506.00 | | 312 506.00 |
VW T.V.A. | 22 404.00 | 22 404.00 | | 22 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 148 904.00 | 2 148 904.00 | | 2 148 904.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 125.00 | | | 24 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 83 307.00 | | | 83 307.00 |
ST Autres comptes | 456 598.00 | | | 456 598.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 627.00 | | | 124 627.00 |
YT Sous‐traitance | 241 875.00 | | | 241 875.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 269.00 | | | 36 269.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 394.00 | | | 60 394.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 434 479.00 | | | 434 479.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 269 455.00 | | | 269 455.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 906 408.00 | | | 906 408.00 |