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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 979.00 | 9 979.00 | | 9 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 566.00 | 3 023.00 | 543.00 | 3 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 108.00 | 58 119.00 | 60 989.00 | 119 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 654.00 | 71 121.00 | 61 533.00 | 132 654.00 |
BT Marchandises | 467 243.00 | | 467 243.00 | 467 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 782.00 | | 233 782.00 | 233 782.00 |
BZ Autres créances | 97 197.00 | | 97 197.00 | 97 197.00 |
CF Disponibilités | 220 198.00 | | 220 198.00 | 220 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 642.00 | | 1 018 642.00 | 1 018 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 297.00 | 71 121.00 | 1 080 175.00 | 1 151 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 354 106.00 | | | 354 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 876.00 | | | 24 876.00 |
DL TOTAL (I) | 387 367.00 | | | 387 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 012.00 | | | 268 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 488.00 | | | 323 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 444.00 | | | 46 444.00 |
EA Autres dettes | 54 561.00 | | | 54 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 808.00 | | | 692 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 175.00 | | | 1 080 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 658.00 | | | 677 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 855.00 | | | 125 855.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 979.00 | | | 9 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 875.00 | | | 115 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 379.00 | 11 743.00 | | 59 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 340.00 | 639.00 | | 9 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 038.00 | 11 104.00 | | 50 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 489.00 | 323 489.00 | | 323 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 862.00 | 54 862.00 | | 54 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 924.00 | 251 774.00 | 15 150.00 | 266 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 032.00 | | | 11 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220.00 | | | 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 201.00 | 331 201.00 | | 331 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 808.00 | 677 659.00 | 15 150.00 | 692 808.00 |