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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 979.00 | 9 979.00 | | 9 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 832.00 | 133 611.00 | 57 221.00 | 190 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 378.00 | 147 157.00 | 57 221.00 | 204 378.00 |
BT Marchandises | 1 019 026.00 | | 1 019 026.00 | 1 019 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 936.00 | | 425 936.00 | 425 936.00 |
BZ Autres créances | 143 912.00 | | 143 912.00 | 143 912.00 |
CF Disponibilités | 357 370.00 | | 357 370.00 | 357 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 946 245.00 | | 1 946 245.00 | 1 946 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 150 624.00 | 147 157.00 | 2 003 466.00 | 2 150 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 135 737.00 | | | 135 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243.00 | | | 243.00 |
DL TOTAL (I) | 465 981.00 | | | 465 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 074 952.00 | | | 1 074 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 873.00 | | | 200 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 243.00 | | | 71 243.00 |
EA Autres dettes | 186 378.00 | | | 186 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 537 485.00 | | | 1 537 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 003 466.00 | | | 2 003 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 271.00 | | | 485 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 253.00 | | 2 126.00 | 202 253.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 979.00 | | | 9 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 273.00 | | 2 126.00 | 192 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 241.00 | 24 916.00 | | 122 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 979.00 | | | 9 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 262.00 | 24 916.00 | | 112 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 874.00 | 200 874.00 | | 200 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 243.00 | 71 243.00 | | 71 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 379.00 | 186 379.00 | | 186 379.00 |
UX Autres créances clients | 425 936.00 | 425 936.00 | | 425 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 064 953.00 | 12 738.00 | 1 052 214.00 | 1 064 953.00 |
VI Groupe et associés | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1 013 227.00 | | | -1 013 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 913.00 | 143 913.00 | | 143 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 849.00 | 569 849.00 | | 569 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 537 486.00 | 485 272.00 | 1 052 214.00 | 1 537 486.00 |