| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 979.00 | 9 979.00 | | 9 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 566.00 | 3 314.00 | 251.00 | 3 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 743.00 | 70 494.00 | 51 248.00 | 121 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 289.00 | 83 789.00 | 51 500.00 | 135 289.00 |
BT Marchandises | 538 966.00 | | 538 966.00 | 538 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 950.00 | | 221 950.00 | 221 950.00 |
BZ Autres créances | 140 134.00 | | 140 134.00 | 140 134.00 |
CF Disponibilités | 154 282.00 | | 154 282.00 | 154 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 334.00 | | 1 055 334.00 | 1 055 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 623.00 | 83 789.00 | 1 106 834.00 | 1 190 623.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 86 605.00 | | | 86 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 704.00 | | | 94 704.00 |
DL TOTAL (I) | 482 072.00 | | | 482 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 249.00 | | | 449 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 065.00 | | | 10 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 915.00 | | | 63 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 694.00 | | | 84 694.00 |
EA Autres dettes | 16 836.00 | | | 16 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 762.00 | | | 624 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 834.00 | | | 1 106 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 665.00 | | | 621 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 434 052.00 | | | 434 052.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 655.00 | | 2 635.00 | 132 655.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 979.00 | | | 9 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 675.00 | | 2 635.00 | 122 675.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 121.00 | 12 668.00 | | 71 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 979.00 | | | 9 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 142.00 | 12 668.00 | | 61 142.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 916.00 | 63 916.00 | | 63 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 903.00 | 26 903.00 | | 26 903.00 |
UX Autres créances clients | 221 950.00 | 221 950.00 | | 221 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 434 053.00 | 434 053.00 | | 434 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 197.00 | 12 099.00 | 3 097.00 | 15 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 531.00 | | | 251 531.00 |
VP Divers | 140 135.00 | 140 135.00 | | 140 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 695.00 | 84 695.00 | | 84 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 085.00 | 362 085.00 | | 362 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 763.00 | 621 666.00 | 3 097.00 | 624 763.00 |