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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 979.00 | 9 979.00 | | 9 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 706.00 | 108 695.00 | 80 011.00 | 188 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 252.00 | 122 241.00 | 80 011.00 | 202 252.00 |
BT Marchandises | 554 755.00 | | 554 755.00 | 554 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 535.00 | | 187 535.00 | 187 535.00 |
BZ Autres créances | 178 375.00 | | 178 375.00 | 178 375.00 |
CF Disponibilités | 18 986.00 | | 18 986.00 | 18 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 652.00 | | 939 652.00 | 939 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 905.00 | 122 241.00 | 1 019 664.00 | 1 141 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 162 254.00 | | | 162 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
DL TOTAL (I) | 495 737.00 | | | 495 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 322.00 | | | 261 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 519.00 | | | 162 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 815.00 | | | 49 815.00 |
EA Autres dettes | 50 250.00 | | | 50 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 926.00 | | | 523 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 664.00 | | | 1 019 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 671.00 | | | 484 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 209 597.00 | | | 209 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 587.00 | | 1 666.00 | 200 587.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 979.00 | | | 9 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 608.00 | | 1 666.00 | 190 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 045.00 | 25 196.00 | | 97 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 979.00 | | | 9 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 066.00 | 25 196.00 | | 87 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 519.00 | 162 519.00 | | 162 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 815.00 | 49 815.00 | | 49 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 270.00 | 50 270.00 | | 50 270.00 |
UX Autres créances clients | 187 535.00 | 187 535.00 | | 187 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209 598.00 | 209 598.00 | | 209 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 725.00 | 12 470.00 | 39 255.00 | 51 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 375.00 | 178 375.00 | | 178 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 911.00 | 365 911.00 | | 365 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 927.00 | 484 671.00 | 39 255.00 | 523 927.00 |