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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 903.00 | 18 762.00 | 16 140.00 | 34 903.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 728.00 | 26 157.00 | 64 570.00 | 90 728.00 |
BT Marchandises | 54 089.00 | | 54 089.00 | 54 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 964.00 | | 143 964.00 | 143 964.00 |
BZ Autres créances | 4 868.00 | | 4 868.00 | 4 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 140 226.00 | | 140 226.00 | 140 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 579.00 | | 346 579.00 | 346 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 307.00 | 26 157.00 | 411 150.00 | 437 307.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 029.00 | 2 793.00 | | 4 029.00 |
DG Autres réserves | 119 960.00 | 102 379.00 | | 119 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 002.00 | 24 716.00 | | 84 002.00 |
DL TOTAL (I) | 257 992.00 | 179 890.00 | | 257 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 725.00 | 34 540.00 | | 55 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 256.00 | 9 684.00 | | 6 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 089.00 | 20 126.00 | | 40 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 327.00 | 18 480.00 | | 50 327.00 |
EA Autres dettes | 758.00 | 63.00 | | 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 157.00 | 82 895.00 | | 153 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 150.00 | 262 785.00 | | 411 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 620.00 | | | 114 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 160.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 347 438.00 | |
FG Production vendue services | | | 300 008.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 647 447.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 648 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 268 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 948.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 435.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 161.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 627.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 193.00 | 3 939.00 | | 29 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 649 755.00 | 428 722.00 | | 649 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 752.00 | 404 005.00 | | 565 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 002.00 | 24 716.00 | | 84 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 381.00 | | 35 346.00 | 55 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 560.00 | | | 28 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 391.00 | | 15 346.00 | 25 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 429.00 | | 20 000.00 | 1 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 208.00 | 1 948.00 | | 24 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 648.00 | 1 948.00 | | 22 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
UG ‐ Financières | | | 725.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 089.00 | 40 089.00 | | 40 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 568.00 | 7 568.00 | | 7 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 967.00 | 22 967.00 | | 22 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
UX Autres créances clients | 143 964.00 | | | 143 964.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 663.00 | 17 127.00 | 38 536.00 | 55 663.00 |
VI Groupe et associés | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 858.00 | | | 28 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 635.00 | | | 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 693.00 | 152 263.00 | 1 429.00 | 153 693.00 |
VW T.V.A. | 13 940.00 | 13 940.00 | | 13 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 157.00 | 114 620.00 | 38 536.00 | 153 157.00 |