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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 620.00 | 3 045.00 | 2 574.00 | 5 620.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 276.00 | 5 940.00 | 1 335.00 | 7 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 547.00 | 23 189.00 | 14 358.00 | 37 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 564.00 | 32 175.00 | 65 388.00 | 97 564.00 |
BT Marchandises | 65 736.00 | | 65 736.00 | 65 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 997.00 | | 121 997.00 | 121 997.00 |
BZ Autres créances | 25 007.00 | | 25 007.00 | 25 007.00 |
CF Disponibilités | 104 240.00 | | 104 240.00 | 104 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 187.00 | | 320 187.00 | 320 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 752.00 | 32 175.00 | 385 576.00 | 417 752.00 |
CU Autres participations | 20 120.00 | | 20 120.00 | 20 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 245 777.00 | 202 992.00 | | 245 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 413.00 | 47 784.00 | | 8 413.00 |
DL TOTAL (I) | 309 191.00 | 305 777.00 | | 309 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 818.00 | 38 536.00 | | 21 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 745.00 | 36.00 | | 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 056.00 | 37 222.00 | | 32 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 546.00 | 39 483.00 | | 16 546.00 |
EA Autres dettes | 5 218.00 | 413.00 | | 5 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 385.00 | 115 692.00 | | 76 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 576.00 | 421 469.00 | | 385 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 93 873.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 386 104.00 | |
FG Production vendue services | | | 236 865.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 622 969.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 352.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 624 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 270 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 732.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 535.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 360.00 | | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360.00 | | | -360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 613.00 | 9 692.00 | | 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 758.00 | 670 704.00 | | 624 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 344.00 | 622 920.00 | | 616 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 413.00 | 47 784.00 | | 8 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 107.00 | | 2 001.00 | 96 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 545.00 | 97 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 545.00 | 44 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 060.00 | | 560.00 | 32 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 927.00 | | 1 441.00 | 43 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 120.00 | | | 20 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 627.00 | 4 732.00 | 184.00 | 27 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 848.00 | 1 197.00 | | 1 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 779.00 | 3 535.00 | 184.00 | 25 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 056.00 | 32 056.00 | | 32 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
UX Autres créances clients | 121 997.00 | 121 997.00 | | 121 997.00 |
VB T. V. A. | 10 032.00 | 10 032.00 | | 10 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 818.00 | 16 007.00 | 5 810.00 | 21 818.00 |
VI Groupe et associés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 717.00 | | | 16 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 068.00 | 13 068.00 | | 13 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 210.00 | 150 210.00 | | 150 210.00 |
VW T.V.A. | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 385.00 | 70 574.00 | 5 810.00 | 76 385.00 |