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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 060.00 | 3 698.00 | 361.00 | 4 060.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 659.00 | 10 737.00 | 3 921.00 | 14 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 363.00 | 51 104.00 | 25 258.00 | 76 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 251.00 | 65 541.00 | 77 710.00 | 143 251.00 |
BT Marchandises | 37 984.00 | | 37 984.00 | 37 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 932.00 | | 28 932.00 | 28 932.00 |
BZ Autres créances | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
CF Disponibilités | 187 415.00 | | 187 415.00 | 187 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 253.00 | | 3 253.00 | 3 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 107.00 | | 262 107.00 | 262 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 359.00 | 65 541.00 | 339 818.00 | 405 359.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
CU Autres participations | 20 120.00 | | 20 120.00 | 20 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 214 790.00 | 249 486.00 | | 214 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 038.00 | -34 695.00 | | 2 038.00 |
DL TOTAL (I) | 271 828.00 | 269 790.00 | | 271 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 704.00 | 48 060.00 | | 33 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 2 284.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 494.00 | 13 138.00 | | 9 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 939.00 | 27 433.00 | | 22 939.00 |
EA Autres dettes | 850.00 | 2 251.00 | | 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 989.00 | 93 169.00 | | 67 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 818.00 | 362 959.00 | | 339 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 096.00 | 59 502.00 | | 46 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 022.00 | | 86 022.00 | 86 022.00 |
FG Production vendue services | 166 061.00 | | 166 061.00 | 166 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 083.00 | | 252 084.00 | 252 083.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 499.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 874.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 9 874.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -9 874.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 346.00 | 298 413.00 | | 252 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 308.00 | 333 109.00 | | 250 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 038.00 | -34 695.00 | | 2 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 907.00 | | 5 344.00 | 137 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 060.00 | | | 31 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 627.00 | | 4 395.00 | 86 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 220.00 | | 948.00 | 20 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 041.00 | 18 499.00 | 65 541.00 | 47 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 642.00 | 56.00 | 3 698.00 | 3 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 398.00 | 18 443.00 | 61 842.00 | 43 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 494.00 | 9 494.00 | | 9 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 150.00 | 20 150.00 | | 20 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
UX Autres créances clients | 28 932.00 | 28 932.00 | | 28 932.00 |
VB T. V. A. | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 704.00 | 11 811.00 | 21 893.00 | 33 704.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 335.00 | | | 14 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 156.00 | 34 156.00 | | 34 156.00 |
VW T.V.A. | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 989.00 | 46 096.00 | 21 893.00 | 67 989.00 |