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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 060.00 | 3 642.00 | 417.00 | 4 060.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 076.00 | 8 950.00 | 5 126.00 | 14 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 550.00 | 34 448.00 | 38 101.00 | 72 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 907.00 | 47 041.00 | 90 865.00 | 137 907.00 |
BT Marchandises | 42 303.00 | | 42 303.00 | 42 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 219.00 | | 42 219.00 | 42 219.00 |
BZ Autres créances | 3 407.00 | | 3 407.00 | 3 407.00 |
CF Disponibilités | 182 082.00 | | 182 082.00 | 182 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 094.00 | | 272 094.00 | 272 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 001.00 | 47 041.00 | 362 959.00 | 410 001.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 20 120.00 | | 20 120.00 | 20 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 249 486.00 | 249 191.00 | | 249 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 695.00 | 295.00 | | -34 695.00 |
DL TOTAL (I) | 269 790.00 | 304 486.00 | | 269 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 060.00 | 56 664.00 | | 48 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 284.00 | 2 271.00 | | 2 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 138.00 | 40 386.00 | | 13 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 433.00 | 14 549.00 | | 27 433.00 |
EA Autres dettes | 2 251.00 | 1 133.00 | | 2 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 169.00 | 115 005.00 | | 93 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 959.00 | 419 492.00 | | 362 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 502.00 | 115 005.00 | | 59 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 148 020.00 | | 148 020.00 | 148 020.00 |
FG Production vendue services | 147 988.00 | | 147 988.00 | 147 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 008.00 | | 296 008.00 | 296 008.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 382.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -486.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 498.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 893.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 893.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 124.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 874.00 | | | 9 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 874.00 | 124.00 | | 9 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 874.00 | 2 769.00 | | -9 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 063.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 927.00 | 533 815.00 | | 297 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 623.00 | 533 519.00 | | 332 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 695.00 | 295.00 | | -34 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 418.00 | | 6 742.00 | 164 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 254.00 | 137 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 560.00 | 31 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 694.00 | 86 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 620.00 | | | 32 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 678.00 | | 6 642.00 | 111 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 120.00 | | 100.00 | 20 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 770.00 | 29 373.00 | 32 101.00 | 49 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 268.00 | 934.00 | 1 560.00 | 4 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 501.00 | 28 439.00 | 30 541.00 | 45 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 138.00 | 13 138.00 | | 13 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 858.00 | 24 858.00 | | 24 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 42 219.00 | 42 219.00 | | 42 219.00 |
VB T. V. A. | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 060.00 | 14 393.00 | 33 666.00 | 48 060.00 |
VI Groupe et associés | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 662.00 | | | 8 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 807.00 | 47 807.00 | | 47 807.00 |
VW T.V.A. | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 169.00 | 59 502.00 | 33 666.00 | 93 169.00 |