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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 88 281.00 | 79 807.00 | 8 474.00 | 88 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 642.00 | 93 603.00 | 2 039.00 | 95 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 745.00 | | 19 745.00 | 19 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 764.00 | 173 410.00 | 30 354.00 | 203 764.00 |
BN En cours de production de biens | 43 784.00 | | 43 784.00 | 43 784.00 |
BT Marchandises | 171 380.00 | | 171 380.00 | 171 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 828.00 | 14 068.00 | 2 760.00 | 16 828.00 |
BZ Autres créances | 32 861.00 | | 32 861.00 | 32 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 340.00 | | 45 340.00 | 45 340.00 |
CF Disponibilités | 40 465.00 | | 40 465.00 | 40 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 496.00 | | 19 496.00 | 19 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 155.00 | 14 068.00 | 356 087.00 | 370 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 920.00 | 187 478.00 | 386 441.00 | 573 920.00 |
CU Autres participations | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 57 262.00 | | | 57 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 851.00 | | | 9 851.00 |
DL TOTAL (I) | 75 498.00 | | | 75 498.00 |
DP Provisions pour risques | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 352.00 | | | 20 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 641.00 | | | 29 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 733.00 | | | 166 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 766.00 | | | 53 766.00 |
EA Autres dettes | 38 274.00 | | | 38 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 768.00 | | | 308 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 441.00 | | | 386 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 923.00 | | | 305 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | | | 66.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 812 991.00 | | 812 991.00 | 812 991.00 |
FG Production vendue services | 19 457.00 | | 19 457.00 | 19 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 832 448.00 | | 832 448.00 | 832 448.00 |
FM Production stockée | | | -29 690.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 476.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 805 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 426 573.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 833.00 | |
GE Autres charges | | | 31 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 790 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 982.00 | | | 30 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -503.00 | | | -503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 810.00 | | | 805 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 958.00 | | | 795 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 851.00 | | | 9 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 045.00 | | | 203 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 924.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 942.00 | | | 182 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 104.00 | | | 20 104.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 517.00 | 2 894.00 | | 170 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 517.00 | 2 894.00 | | 170 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 734.00 | 166 734.00 | | 166 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 915.00 | 67 915.00 | | 67 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 009.00 | | | 20 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 286.00 | 17 441.00 | 2 845.00 | 20 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 200.00 | | | 53 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 751.00 | | | 18 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 694.00 | 96 694.00 | | 96 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 130.00 | | | 20 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 313.00 | 70 305.00 | 20 009.00 | 90 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 769.00 | 305 923.00 | 2 845.00 | 308 769.00 |