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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 88 281.00 | 87 403.00 | 878.00 | 88 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 364.00 | 106 896.00 | 5 468.00 | 112 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 656.00 | | 21 656.00 | 21 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 822.00 | 194 299.00 | 50 523.00 | 244 822.00 |
BN En cours de production de biens | 109 402.00 | | 109 402.00 | 109 402.00 |
BT Marchandises | 181 125.00 | 9 124.00 | 172 001.00 | 181 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 828.00 | 14 068.00 | 2 760.00 | 16 828.00 |
BZ Autres créances | 7 853.00 | | 7 853.00 | 7 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 600.00 | | 45 600.00 | 45 600.00 |
CF Disponibilités | 396 610.00 | | 396 610.00 | 396 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 100.00 | | 21 100.00 | 21 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 520.00 | 23 192.00 | 755 328.00 | 778 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 343.00 | 217 491.00 | 805 851.00 | 1 023 343.00 |
CU Autres participations | 22 520.00 | | 22 520.00 | 22 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 120 045.00 | | | 120 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 676.00 | | | 81 676.00 |
DL TOTAL (I) | 210 106.00 | | | 210 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 427.00 | | | 149 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 457.00 | | | 124 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 440.00 | | | 161 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 579.00 | | | 69 579.00 |
EA Autres dettes | 90 839.00 | | | 90 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 744.00 | | | 595 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 851.00 | | | 805 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 849.00 | | | 566 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 067 533.00 | | 1 067 533.00 | 1 067 533.00 |
FG Production vendue services | 33 065.00 | | 33 065.00 | 33 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 100 598.00 | | 1 100 598.00 | 1 100 598.00 |
FM Production stockée | | | 28 602.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 012.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 132 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 549 969.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 124.00 | |
GE Autres charges | | | 24 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 018 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 240.00 | | | 240.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 145.00 | | | 24 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | | | 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133.00 | | | 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133.00 | | | -133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 932.00 | | | 24 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 133 249.00 | | | 1 133 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 051 573.00 | | | 1 051 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 676.00 | | | 81 676.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 249.00 | | 1 574.00 | 243 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 647.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 253.00 | | 1 394.00 | 199 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 996.00 | | 180.00 | 43 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 438.00 | 6 862.00 | 194 300.00 | 187 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 438.00 | 6 862.00 | 194 300.00 | 187 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 440.00 | 161 440.00 | | 161 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 267.00 | 213 267.00 | | 213 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 656.00 | | 21 656.00 | 21 656.00 |
UX Autres créances clients | 16 829.00 | 16 829.00 | | 16 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 428.00 | 120 532.00 | 28 896.00 | 149 428.00 |
VI Groupe et associés | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -79 659.00 | | | -79 659.00 |
VP Divers | 7 853.00 | 7 853.00 | | 7 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 419.00 | 69 419.00 | | 69 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 100.00 | 21 100.00 | | 21 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 439.00 | 45 782.00 | 21 656.00 | 67 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 745.00 | 566 849.00 | 28 896.00 | 595 745.00 |