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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 74 307.00 | 71 837.00 | 2 470.00 | 74 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 822.00 | 104 745.00 | 4 076.00 | 108 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 919.00 | | 21 919.00 | 21 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 569.00 | 176 582.00 | 50 987.00 | 227 569.00 |
BN En cours de production de biens | 92 225.00 | | 92 225.00 | 92 225.00 |
BT Marchandises | 209 983.00 | 9 124.00 | 200 859.00 | 209 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 828.00 | 14 068.00 | 2 760.00 | 16 828.00 |
BZ Autres créances | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165 600.00 | | 165 600.00 | 165 600.00 |
CF Disponibilités | 393 987.00 | | 393 987.00 | 393 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 580.00 | 23 192.00 | 861 387.00 | 884 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 149.00 | 199 774.00 | 912 374.00 | 1 112 149.00 |
CU Autres participations | 22 520.00 | | 22 520.00 | 22 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 121 722.00 | | | 121 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 553.00 | | | 99 553.00 |
DL TOTAL (I) | 229 660.00 | | | 229 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 895.00 | | | 228 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 086.00 | | | 183 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 548.00 | | | 125 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 836.00 | | | 48 836.00 |
EA Autres dettes | 96 348.00 | | | 96 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 714.00 | | | 682 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 374.00 | | | 912 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 819.00 | | | 453 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 230 285.00 | | 1 230 285.00 | 1 230 285.00 |
FG Production vendue services | 41 644.00 | | 41 644.00 | 41 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 271 930.00 | | 1 271 930.00 | 1 271 930.00 |
FM Production stockée | | | -17 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 256 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 654 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 813.00 | |
GE Autres charges | | | 25 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 117 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 24 906.00 | | | 24 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 950.00 | | | 29 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 257 255.00 | | | 1 257 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 157 702.00 | | | 1 157 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 553.00 | | | 99 553.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 421.00 | | | 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 823.00 | | 6 278.00 | 244 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 531.00 | 227 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 531.00 | 183 130.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 647.00 | | 6 015.00 | 200 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 176.00 | | 263.00 | 44 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 300.00 | 5 814.00 | 23 531.00 | 194 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 300.00 | 5 814.00 | 23 531.00 | 194 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 548.00 | 125 548.00 | | 125 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 516.00 | 48 516.00 | | 48 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 755.00 | 279 755.00 | | 279 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 919.00 | | 21 919.00 | 21 919.00 |
UX Autres créances clients | 16 829.00 | 16 829.00 | | 16 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 896.00 | | | 228 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -79 468.00 | | | -79 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 703.00 | 22 784.00 | 21 919.00 | 44 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 715.00 | 453 819.00 | | 682 715.00 |