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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 88 281.00 | 85 665.00 | 2 616.00 | 88 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 971.00 | 101 772.00 | 9 198.00 | 110 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 476.00 | | 21 476.00 | 21 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 248.00 | 187 437.00 | 55 811.00 | 243 248.00 |
BN En cours de production de biens | 80 799.00 | | 80 799.00 | 80 799.00 |
BT Marchandises | 177 045.00 | | 177 045.00 | 177 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 828.00 | 14 068.00 | 2 760.00 | 16 828.00 |
BZ Autres créances | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 600.00 | | 65 600.00 | 65 600.00 |
CF Disponibilités | 154 081.00 | | 154 081.00 | 154 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 959.00 | | 20 959.00 | 20 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 784.00 | 14 068.00 | 502 716.00 | 516 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 033.00 | 201 505.00 | 558 527.00 | 760 033.00 |
CU Autres participations | 22 520.00 | | 22 520.00 | 22 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 143 811.00 | | | 143 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 234.00 | | | 56 234.00 |
DL TOTAL (I) | 208 430.00 | | | 208 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 768.00 | | | 69 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 526.00 | | | 11 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 523.00 | | | 164 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 241.00 | | | 36 241.00 |
EA Autres dettes | 68 036.00 | | | 68 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 097.00 | | | 350 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 527.00 | | | 558 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 328.00 | | | 280 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 019 635.00 | | 1 019 635.00 | 1 019 635.00 |
FG Production vendue services | 29 827.00 | | 29 827.00 | 29 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 049 462.00 | | 1 049 462.00 | 1 049 462.00 |
FM Production stockée | | | 7 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 063 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 537 060.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 490.00 | |
GE Autres charges | | | 23 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 985 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 22 824.00 | | | 22 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | | | -152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 053.00 | | | 15 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 064 107.00 | | | 1 064 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 007 873.00 | | | 1 007 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 234.00 | | | 56 234.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 397.00 | | 2 851.00 | 240 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 253.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 274.00 | | 1 979.00 | 197 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 124.00 | | 872.00 | 43 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 947.00 | 6 490.00 | 187 438.00 | 180 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 947.00 | 6 490.00 | 187 438.00 | 180 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 524.00 | 164 524.00 | | 164 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 242.00 | 36 242.00 | | 36 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 925.00 | 76 925.00 | | 76 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 476.00 | | 21 476.00 | 21 476.00 |
UX Autres créances clients | 16 829.00 | 16 829.00 | | 16 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 769.00 | | | 69 769.00 |
VI Groupe et associés | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 333.00 | | | 79 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 564.00 | | | 9 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 959.00 | 20 959.00 | | 20 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 734.00 | 39 258.00 | 21 476.00 | 60 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 098.00 | 280 329.00 | | 350 098.00 |