| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 791.00 | 580.00 | 1 211.00 | 1 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 933.00 | 72 684.00 | 69 249.00 | 141 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 416.00 | 54 829.00 | 24 587.00 | 79 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 396.00 | | 39 396.00 | 39 396.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 959.00 | | 100 959.00 | 100 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 496.00 | 128 094.00 | 240 402.00 | 368 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 691.00 | | 22 691.00 | 22 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 368 885.00 | 144 450.00 | 1 224 434.00 | 1 368 885.00 |
BZ Autres créances | 202 256.00 | | 202 256.00 | 202 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 027.00 | | 155 027.00 | 155 027.00 |
CF Disponibilités | 103 545.00 | | 103 545.00 | 103 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 859 403.00 | 144 450.00 | 1 714 953.00 | 1 859 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 227 899.00 | 272 544.00 | 1 955 355.00 | 2 227 899.00 |
CP Parts à moins d’un an | 105 959.00 | | | 105 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 480.00 | 30 480.00 | | 30 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DH Report à nouveau | 581 455.00 | 488 496.00 | | 581 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 769.00 | 92 959.00 | | 131 769.00 |
DL TOTAL (I) | 746 753.00 | 614 984.00 | | 746 753.00 |
DP Provisions pour risques | 38 233.00 | 39 156.00 | | 38 233.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 233.00 | 39 156.00 | | 38 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 824.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 970.00 | 203 614.00 | | 206 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 069.00 | 434 403.00 | | 329 069.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 440.00 | | |
EA Autres dettes | 3 368.00 | 15 518.00 | | 3 368.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 630 962.00 | 915 771.00 | | 630 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 170 370.00 | 1 571 570.00 | | 1 170 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 955 355.00 | 2 225 710.00 | | 1 955 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 170 370.00 | 1 571 570.00 | | 1 170 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 945 046.00 | | 1 945 046.00 | 1 945 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 945 046.00 | | 1 945 046.00 | 1 945 046.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 857.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 176 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 682 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 709 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 144 450.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 233.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 011 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 962.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 104.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 50.00 | | | 50.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 975.00 | 3 698.00 | | 34 975.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 54 131.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 975.00 | 57 829.00 | | 34 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 261.00 | 13 099.00 | | 42 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 55 106.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 261.00 | 68 205.00 | | 42 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 286.00 | -10 376.00 | | -7 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 049.00 | 8 181.00 | | 20 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 211 485.00 | 2 860 335.00 | | 2 211 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 079 716.00 | 2 767 375.00 | | 2 079 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 769.00 | 92 959.00 | | 131 769.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 989.00 | 40 712.00 | | 59 989.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 532.00 | | 67 571.00 | 335 532.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 34 608.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 608.00 | 145 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 608.00 | 368 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 791.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 153.00 | | 22 197.00 | 199 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 380.00 | | 43 583.00 | 136 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 668.00 | 24 102.00 | 676.00 | 104 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 580.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 668.00 | 23 522.00 | 676.00 | 104 668.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 156.00 | 38 233.00 | 39 156.00 | 39 156.00 |
6T Sur comptes clients | 143 690.00 | 144 450.00 | 143 690.00 | 143 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 690.00 | 144 450.00 | 143 690.00 | 143 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 846.00 | 182 683.00 | 182 846.00 | 182 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 182 683.00 | 182 846.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 970.00 | 206 970.00 | | 206 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 514.00 | 29 514.00 | | 29 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 957.00 | 129 957.00 | | 129 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 955.00 | 26 955.00 | | 26 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
8L Produits constatés d’avance | 630 962.00 | 630 962.00 | | 630 962.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 959.00 | 100 959.00 | | 100 959.00 |
UX Autres créances clients | 1 368 885.00 | | | 1 368 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
VB T. V. A. | 660.00 | | | 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 969.00 | | | 77 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 609.00 | | | 120 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 677 099.00 | 1 677 099.00 | | 1 677 099.00 |
VW T.V.A. | 140 100.00 | 140 100.00 | | 140 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 170 370.00 | 1 170 370.00 | | 1 170 370.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 190.00 | 5 514.00 | | 3 190.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 221 423.00 | 250 937.00 | | 221 423.00 |
ST Autres comptes | 269 338.00 | 260 171.00 | | 269 338.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 855.00 | 89 032.00 | | 95 855.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 16.00 | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 122 890.00 | 321 440.00 | | 122 890.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 522.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 733.00 | 5 514.00 | | 5 733.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 713.00 | 280 812.00 | | 176 713.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 409.00 | 92 333.00 | | 70 409.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 709 506.00 | 923 102.00 | | 709 506.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |