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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 217.00 | 143 901.00 | 25 317.00 | 169 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 897.00 | 83 904.00 | 12 992.00 | 96 897.00 |
BF Prêts | 168 500.00 | | 168 500.00 | 168 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148 440.00 | | 148 440.00 | 148 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 845.00 | 229 597.00 | 355 249.00 | 584 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 130.00 | | 108 130.00 | 108 130.00 |
BN En cours de production de biens | 329 731.00 | | 329 731.00 | 329 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 958.00 | | 64 958.00 | 64 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 921.00 | 214 322.00 | 438 598.00 | 652 921.00 |
BZ Autres créances | 907 989.00 | | 907 989.00 | 907 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 158 027.00 | | 158 027.00 | 158 027.00 |
CF Disponibilités | 681 724.00 | | 681 724.00 | 681 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 903 479.00 | 214 322.00 | 2 689 157.00 | 2 903 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 488 325.00 | 443 919.00 | 3 044 406.00 | 3 488 325.00 |
CP Parts à moins d’un an | 316 940.00 | | | 316 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 480.00 | 30 480.00 | | 30 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DH Report à nouveau | 1 029 144.00 | 942 407.00 | | 1 029 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 225.00 | 86 737.00 | | 49 225.00 |
DL TOTAL (I) | 1 111 897.00 | 1 062 672.00 | | 1 111 897.00 |
DP Provisions pour risques | 235 947.00 | 182 768.00 | | 235 947.00 |
DR TOTAL (IV) | 235 947.00 | 182 768.00 | | 235 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 619.00 | | | 302 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 843.00 | 21 153.00 | | 1 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 197.00 | 331 118.00 | | 650 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 768.00 | 511 340.00 | | 500 768.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 22 793.00 | | 5 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 236 134.00 | 236 134.00 | | 236 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 696 561.00 | 1 122 537.00 | | 1 696 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 044 406.00 | 2 367 977.00 | | 3 044 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 396 560.00 | | | 1 396 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 693.00 | | 8 452.00 | 576 693.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 316 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 584 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 662.00 | | 8 452.00 | 257 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317 240.00 | | | 317 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 356.00 | 30 240.00 | | 199 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 565.00 | 30 240.00 | | 197 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 182 768.00 | 235 947.00 | 182 768.00 | 182 768.00 |
6T Sur comptes clients | 214 322.00 | 214 322.00 | 214 322.00 | 214 322.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 244 322.00 | 214 322.00 | 244 322.00 | 244 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 427 090.00 | 450 270.00 | 427 090.00 | 427 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 450 270.00 | 427 090.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 650 197.00 | 650 197.00 | | 650 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 585.00 | 115 585.00 | | 115 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 342.00 | 41 342.00 | | 41 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 236 134.00 | 236 134.00 | | 236 134.00 |
UP Prêts | 168 500.00 | 168 500.00 | | 168 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148 440.00 | 148 440.00 | | 148 440.00 |
UX Autres créances clients | 652 921.00 | 652 921.00 | | 652 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VB T. V. A. | 15 631.00 | 15 631.00 | | 15 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 888 614.00 | 888 614.00 | | 888 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 877 850.00 | 1 877 850.00 | | 1 877 850.00 |
VW T.V.A. | 340 458.00 | 340 458.00 | | 340 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 696 561.00 | 1 396 560.00 | 300 000.00 | 1 696 561.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 579.00 | 10 956.00 | | 3 579.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 433.00 | 113 554.00 | | 26 433.00 |
ST Autres comptes | 262 921.00 | 294 637.00 | | 262 921.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 236 729.00 | 189 663.00 | | 236 729.00 |
YT Sous‐traitance | 464 416.00 | 313 449.00 | | 464 416.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 232.00 | 65 776.00 | | 6 232.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 575.00 | 2 493.00 | | 2 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 154.00 | 13 449.00 | | 6 154.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 260.00 | 502 863.00 | | 126 260.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 686.00 | 74 587.00 | | 60 686.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 996 732.00 | 977 080.00 | | 996 732.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |