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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 423.00 | 2 869.00 | 5 554.00 | 8 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 217.00 | 151 326.00 | 17 891.00 | 169 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 638.00 | 89 166.00 | 18 472.00 | 107 638.00 |
BF Prêts | 221 907.00 | | 221 907.00 | 221 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149 940.00 | | 149 940.00 | 149 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 125.00 | 243 361.00 | 413 764.00 | 657 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 239.00 | | 110 239.00 | 110 239.00 |
BN En cours de production de biens | 273 025.00 | | 273 025.00 | 273 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 958.00 | | 64 958.00 | 64 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 132 092.00 | 214 322.00 | 917 770.00 | 1 132 092.00 |
BZ Autres créances | 1 038 702.00 | | 1 038 702.00 | 1 038 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 606.00 | | 83 606.00 | 83 606.00 |
CF Disponibilités | 227 289.00 | | 227 289.00 | 227 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 929 912.00 | 214 322.00 | 2 715 589.00 | 2 929 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 587 037.00 | 457 684.00 | 3 129 353.00 | 3 587 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 480.00 | 30 480.00 | | 30 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 728 369.00 | | | 728 369.00 |
DH Report à nouveau | | 1 029 144.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -385 662.00 | 49 225.00 | | -385 662.00 |
DL TOTAL (I) | 376 235.00 | 1 111 897.00 | | 376 235.00 |
DP Provisions pour risques | 235 947.00 | 235 947.00 | | 235 947.00 |
DR TOTAL (IV) | 235 947.00 | 235 947.00 | | 235 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 501.00 | 302 619.00 | | 324 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 491.00 | 1 843.00 | | 6 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 954 060.00 | 650 197.00 | | 954 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 711 524.00 | 500 768.00 | | 711 524.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
EA Autres dettes | 282 762.00 | 5 000.00 | | 282 762.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 236 134.00 | 236 134.00 | | 236 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 517 170.00 | 1 696 561.00 | | 2 517 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 129 353.00 | 3 044 406.00 | | 3 129 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 235 665.00 | 1 396 560.00 | | 2 235 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 501.00 | 2 619.00 | | 24 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 845.00 | | 72 280.00 | 584 845.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 371 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 657 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 791.00 | | 6 631.00 | 1 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 114.00 | | 10 742.00 | 266 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316 940.00 | | 54 907.00 | 316 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 597.00 | 13 765.00 | | 229 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 791.00 | 1 077.00 | | 1 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 805.00 | 12 687.00 | | 227 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 235 947.00 | | | 235 947.00 |
6T Sur comptes clients | 214 322.00 | | | 214 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 214 322.00 | | | 214 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450 270.00 | | | 450 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 954 060.00 | 954 060.00 | | 954 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 407.00 | 100 407.00 | | 100 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 118.00 | 26 118.00 | | 26 118.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 762.00 | 282 762.00 | | 282 762.00 |
8L Produits constatés d’avance | 236 134.00 | 236 134.00 | | 236 134.00 |
UP Prêts | 221 907.00 | | 221 907.00 | 221 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149 940.00 | | 149 940.00 | 149 940.00 |
UX Autres créances clients | 1 132 092.00 | 1 132 092.00 | | 1 132 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VB T. V. A. | 19 676.00 | 19 676.00 | | 19 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 501.00 | 24 501.00 | | 24 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 18 495.00 | 224 587.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 890.00 | 108 890.00 | | 108 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 015 119.00 | 1 015 119.00 | | 1 015 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 542 641.00 | 2 170 794.00 | 371 847.00 | 2 542 641.00 |
VW T.V.A. | 473 606.00 | 473 606.00 | | 473 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 517 170.00 | 2 235 665.00 | 224 587.00 | 2 517 170.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 715.00 | 3 579.00 | | 4 715.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 103 001.00 | 26 433.00 | | 103 001.00 |
ST Autres comptes | 331 734.00 | 262 921.00 | | 331 734.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 383.00 | 236 729.00 | | 102 383.00 |
YT Sous‐traitance | 846 327.00 | 464 416.00 | | 846 327.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 661.00 | 6 232.00 | | 11 661.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 018.00 | 2 575.00 | | 3 018.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 733.00 | 6 154.00 | | 7 733.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 213 967.00 | 126 260.00 | | 213 967.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 412.00 | 60 686.00 | | 40 412.00 |
ZE Dividendes | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 395 106.00 | 996 732.00 | | 1 395 106.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |