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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 791.00 | 1 178.00 | 613.00 | 1 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 780.00 | 87 744.00 | 56 035.00 | 143 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 197.00 | 62 042.00 | 23 155.00 | 85 197.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 396.00 | | 39 396.00 | 39 396.00 |
BF Prêts | 4 968.00 | | 4 968.00 | 4 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 337.00 | | 101 337.00 | 101 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 469.00 | 150 965.00 | 225 504.00 | 376 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 806.00 | | 24 806.00 | 24 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 199.00 | | 71 199.00 | 71 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 495 263.00 | 154 255.00 | 1 341 008.00 | 1 495 263.00 |
BZ Autres créances | 227 506.00 | | 227 506.00 | 227 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 027.00 | | 205 027.00 | 205 027.00 |
CF Disponibilités | 48 141.00 | | 48 141.00 | 48 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 071 941.00 | 154 255.00 | 1 917 687.00 | 2 071 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 448 410.00 | 305 219.00 | 2 143 191.00 | 2 448 410.00 |
CP Parts à moins d’un an | 106 305.00 | | | 106 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 480.00 | 30 480.00 | | 30 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DH Report à nouveau | 713 224.00 | 581 455.00 | | 713 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 070.00 | 131 769.00 | | 109 070.00 |
DL TOTAL (I) | 855 823.00 | 746 753.00 | | 855 823.00 |
DP Provisions pour risques | 30 188.00 | 38 233.00 | | 30 188.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 188.00 | 38 233.00 | | 30 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 272.00 | | | 171 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 200.00 | 206 970.00 | | 231 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 990.00 | 329 069.00 | | 349 990.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 899.00 | | | 899.00 |
EA Autres dettes | 3 316.00 | 3 368.00 | | 3 316.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500 504.00 | 630 962.00 | | 500 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 257 180.00 | 1 170 370.00 | | 1 257 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 143 191.00 | 1 955 355.00 | | 2 143 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 257 180.00 | 1 170 370.00 | | 1 257 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171 272.00 | | | 171 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 402 737.00 | | 1 402 737.00 | 1 402 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 402 737.00 | | 1 402 737.00 | 1 402 737.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 594 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 456 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 154 255.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 188.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 505 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 50.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 808.00 | 34 975.00 | | 59 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 808.00 | 34 975.00 | | 59 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 399.00 | 42 261.00 | | 9 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 399.00 | 42 261.00 | | 9 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 409.00 | -7 286.00 | | 50 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 055.00 | 20 049.00 | | 30 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 655 391.00 | 2 211 485.00 | | 1 655 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 546 321.00 | 2 079 716.00 | | 1 546 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 070.00 | 131 769.00 | | 109 070.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 375.00 | 59 989.00 | | 2 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 496.00 | | 10 732.00 | 368 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 759.00 | 145 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 759.00 | 376 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 349.00 | | 7 628.00 | 221 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 355.00 | | 3 105.00 | 145 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 094.00 | 22 871.00 | | 128 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 580.00 | 598.00 | | 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 514.00 | 22 273.00 | | 127 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 233.00 | 30 188.00 | 38 233.00 | 38 233.00 |
6T Sur comptes clients | 144 450.00 | 154 255.00 | 144 450.00 | 144 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 450.00 | 154 255.00 | 144 450.00 | 144 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 683.00 | 184 443.00 | 182 683.00 | 182 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 184 443.00 | 182 683.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 200.00 | 231 200.00 | | 231 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 389.00 | 34 389.00 | | 34 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 465.00 | 102 465.00 | | 102 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 010.00 | 57 010.00 | | 57 010.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
8L Produits constatés d’avance | 500 504.00 | 500 504.00 | | 500 504.00 |
UP Prêts | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 337.00 | 101 337.00 | | 101 337.00 |
UX Autres créances clients | 1 495 263.00 | 1 495 263.00 | | 1 495 263.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
VB T. V. A. | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 272.00 | 171 272.00 | | 171 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 110.00 | 100 110.00 | | 100 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 376.00 | 121 376.00 | | 121 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 829 073.00 | 1 829 073.00 | | 1 829 073.00 |
VW T.V.A. | 153 501.00 | 153 501.00 | | 153 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 257 180.00 | 1 257 180.00 | | 1 257 180.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 557.00 | 3 190.00 | | 557.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 166 644.00 | 221 423.00 | | 166 644.00 |
ST Autres comptes | 219 479.00 | 269 338.00 | | 219 479.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 542.00 | 95 855.00 | | 40 542.00 |
YT Sous‐traitance | 72 204.00 | 122 890.00 | | 72 204.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 625.00 | 2 543.00 | | 2 625.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 182.00 | 5 733.00 | | 3 182.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 656.00 | 176 713.00 | | 122 656.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 107.00 | 70 409.00 | | 45 107.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 498 869.00 | 709 506.00 | | 498 869.00 |