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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 072 639.00 | | 1 072 639.00 | 1 072 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 030.00 | 142 375.00 | 68 656.00 | 211 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 615.00 | 49 993.00 | 47 621.00 | 97 615.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 384 504.00 | 192 368.00 | 1 192 136.00 | 1 384 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 288 066.00 | | 288 066.00 | 288 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 877 393.00 | 111 464.00 | 765 929.00 | 877 393.00 |
BZ Autres créances | 70 103.00 | | 70 103.00 | 70 103.00 |
CF Disponibilités | 174 467.00 | | 174 467.00 | 174 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 422.00 | | 8 422.00 | 8 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 420 591.00 | 111 464.00 | 1 309 127.00 | 1 420 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 805 095.00 | 303 832.00 | 2 501 263.00 | 2 805 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 018.00 | 48 018.00 | | 48 018.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 434 477.00 | 712 494.00 | | 434 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 679.00 | 114 274.00 | | 62 679.00 |
DK Provisions réglementées | 11 337.00 | 7 888.00 | | 11 337.00 |
DL TOTAL (I) | 1 656 511.00 | 1 982 674.00 | | 1 656 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 411.00 | 169 639.00 | | 439 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 504.00 | 6 504.00 | | 5 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 373.00 | 116 175.00 | | 137 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 725.00 | 263 098.00 | | 249 725.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 331.00 | 3 183.00 | | 1 331.00 |
EA Autres dettes | 11 408.00 | 12 553.00 | | 11 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 751.00 | 571 152.00 | | 844 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 501 263.00 | 2 553 826.00 | | 2 501 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 380 528.00 | | | 1 380 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 384 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 072 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 072 639.00 | | | 1 072 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 669.00 | | | 304 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 099.00 | 39 408.00 | 25 138.00 | 178 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 099.00 | 39 408.00 | 25 138.00 | 178 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 888.00 | 3 843.00 | 393.00 | 7 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 888.00 | 3 843.00 | 393.00 | 7 888.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 843.00 | 393.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 373.00 | 137 373.00 | | 137 373.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 911.00 | 16 911.00 | | 16 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 411.00 | 116 985.00 | 322 426.00 | 439 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 392 791.00 | | | 392 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 986.00 | | | 122 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 422.00 | | | 8 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 956 027.00 | 939 101.00 | 16 926.00 | 956 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 751.00 | 522 325.00 | 322 426.00 | 844 751.00 |