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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 295.00 | 559.00 | 1 736.00 | 2 295.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 072 639.00 | | 1 072 639.00 | 1 072 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 227.00 | 170 869.00 | 41 358.00 | 212 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 471.00 | 56 763.00 | 43 708.00 | 100 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 390 961.00 | 228 191.00 | 1 162 770.00 | 1 390 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 360 752.00 | | 360 752.00 | 360 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 766 620.00 | 94 562.00 | 672 058.00 | 766 620.00 |
BZ Autres créances | 171 094.00 | | 171 094.00 | 171 094.00 |
CF Disponibilités | 167 690.00 | | 167 690.00 | 167 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 286.00 | | 20 286.00 | 20 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 488 584.00 | 94 562.00 | 1 394 022.00 | 1 488 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 879 545.00 | 322 754.00 | 2 556 792.00 | 2 879 545.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 018.00 | 48 018.00 | | 48 018.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 497 157.00 | 434 477.00 | | 497 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 393.00 | 62 679.00 | | 98 393.00 |
DK Provisions réglementées | 11 884.00 | 11 337.00 | | 11 884.00 |
DL TOTAL (I) | 1 755 451.00 | 1 656 511.00 | | 1 755 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 541.00 | 439 411.00 | | 322 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 004.00 | 5 504.00 | | 54 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 791.00 | 137 373.00 | | 156 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 999.00 | 249 725.00 | | 251 999.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 331.00 | | |
EA Autres dettes | 16 005.00 | 11 408.00 | | 16 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 340.00 | 844 751.00 | | 801 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 556 792.00 | 2 501 263.00 | | 2 556 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 384 504.00 | | | 1 384 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 390 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 074 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 072 639.00 | | | 1 072 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 645.00 | | | 308 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 368.00 | 41 866.00 | 6 043.00 | 192 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 559.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 368.00 | 41 307.00 | 6 043.00 | 192 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 337.00 | 2 508.00 | 1 961.00 | 11 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 337.00 | 2 508.00 | 1 961.00 | 11 337.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 508.00 | 1 961.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 791.00 | 156 791.00 | | 156 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 008.00 | 70 008.00 | | 70 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 219.00 | | | 219.00 |
UX Autres créances clients | 766 620.00 | | | 766 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 541.00 | 106 919.00 | 215 622.00 | 322 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 807.00 | | | 116 807.00 |
VP Divers | 171 094.00 | | | 171 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251 999.00 | 251 999.00 | | 251 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 286.00 | | | 20 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 958 220.00 | 944 269.00 | 13 951.00 | 958 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 340.00 | 585 718.00 | 215 622.00 | 801 340.00 |