| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 550.00 | 267.00 | 1 283.00 | 1 550.00 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 369.00 | 72 259.00 | 3 110.00 | 75 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 448.00 | 29 148.00 | 5 301.00 | 34 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 503 976.00 | 101 674.00 | 402 303.00 | 503 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 099.00 | | 70 099.00 | 70 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 378 712.00 | 62 829.00 | 315 883.00 | 378 712.00 |
BZ Autres créances | 4 347.00 | | 4 347.00 | 4 347.00 |
CF Disponibilités | 79 588.00 | | 79 588.00 | 79 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 469.00 | 62 829.00 | 471 640.00 | 534 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 446.00 | 164 503.00 | 873 943.00 | 1 038 446.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 465.00 | 1 000 000.00 | | 216 465.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 018.00 | 48 018.00 | | 48 018.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 478 532.00 | | |
DG Autres réserves | 77 379.00 | 139 928.00 | | 77 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 993.00 | 148 537.00 | | 127 993.00 |
DK Provisions réglementées | 582.00 | 4 300.00 | | 582.00 |
DL TOTAL (I) | 570 436.00 | 1 919 315.00 | | 570 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 322.00 | 244 074.00 | | 156 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 401.00 | 5 003.00 | | 1 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 400.00 | 116 886.00 | | 51 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 934.00 | 356 215.00 | | 87 934.00 |
EA Autres dettes | 6 450.00 | 26 122.00 | | 6 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 507.00 | 748 300.00 | | 303 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 943.00 | 2 667 615.00 | | 873 943.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 390 664.00 | | 4 246.00 | 1 390 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 902.00 | 2 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 890 933.00 | 503 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 683 501.00 | 391 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 206 530.00 | 109 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 073 501.00 | | 1 550.00 | 1 073 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 652.00 | | 2 696.00 | 313 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 782.00 | 6 234.00 | 157 342.00 | 252 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 504.00 | 267.00 | 504.00 | 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 278.00 | 5 967.00 | 156 838.00 | 252 278.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 300.00 | 582.00 | 4 300.00 | 4 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 300.00 | 582.00 | 4 300.00 | 4 300.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 582.00 | 4 300.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 400.00 | 51 400.00 | | 51 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 934.00 | 87 934.00 | | 87 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
UX Autres créances clients | 233 968.00 | 233 968.00 | | 233 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 322.00 | 54 574.00 | 101 748.00 | 156 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 725.00 | | | 87 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 091.00 | 149 091.00 | | 149 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 782.00 | 384 782.00 | | 384 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 507.00 | 201 759.00 | 101 748.00 | 303 507.00 |