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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | 28 978.00 | -28 978.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 019.00 | 117 019.00 | | 117 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 537.00 | 110 537.00 | | 110 537.00 |
AX Avances et acomptes | 290 066.00 | | 290 066.00 | 290 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 477 622.00 | 256 533.00 | 1 221 088.00 | 1 477 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 817.00 | | 42 817.00 | 42 817.00 |
BZ Autres créances | 28 388.00 | | 28 388.00 | 28 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 16 716.00 | | 16 716.00 | 16 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 921.00 | | 87 921.00 | 87 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 542.00 | 256 533.00 | 1 309 009.00 | 1 565 542.00 |
CU Autres participations | 960 000.00 | | 960 000.00 | 960 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 671 307.00 | 671 307.00 | | 671 307.00 |
DH Report à nouveau | 56 140.00 | 467.00 | | 56 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 469.00 | 55 673.00 | | 94 469.00 |
DL TOTAL (I) | 830 715.00 | 736 247.00 | | 830 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 230.00 | 515 967.00 | | 380 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 919.00 | 52 919.00 | | 52 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395.00 | 645.00 | | 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 378.00 | 50 514.00 | | 41 378.00 |
EA Autres dettes | 3 373.00 | 2 736.00 | | 3 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 294.00 | 622 781.00 | | 478 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 009.00 | 1 359 028.00 | | 1 309 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 481.00 | 622 781.00 | | 248 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 675.00 | | 360 675.00 | 360 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 675.00 | | 360 675.00 | 360 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 201.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 990.00 | 2 472.00 | | 18 990.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 182.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 13 333.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 14 515.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | 14 515.00 | | 10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 665.00 | 439 523.00 | | 457 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 196.00 | 383 850.00 | | 363 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 469.00 | 55 673.00 | | 94 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 477 622.00 | | | 1 477 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 477 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 517 622.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 622.00 | | | 517 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960 000.00 | | | 960 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 333.00 | 11 201.00 | | 245 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 333.00 | 11 201.00 | | 245 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 459.00 | 8 459.00 | | 8 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 324.00 | 16 324.00 | | 16 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
UX Autres créances clients | 42 817.00 | | | 42 817.00 |
VB T. V. A. | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
VC Groupe et associés | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 230.00 | 150 417.00 | 229 813.00 | 380 230.00 |
VI Groupe et associés | 52 919.00 | 52 919.00 | | 52 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 737.00 | | | 135 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 205.00 | 71 205.00 | | 71 205.00 |
VW T.V.A. | 14 264.00 | 14 264.00 | | 14 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 294.00 | 248 481.00 | 229 813.00 | 478 294.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 758.00 | 2 224.00 | | 1 758.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 900.00 | 1 800.00 | | 900.00 |
ST Autres comptes | 37 250.00 | 45 540.00 | | 37 250.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 839.00 | 1 821.00 | | 1 839.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 597.00 | 4 045.00 | | 3 597.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 135.00 | 85 201.00 | | 74 135.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 150.00 | 53 340.00 | | 44 150.00 |