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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 290 066.00 | 38 637.00 | 251 429.00 | 290 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 019.00 | 117 019.00 | | 117 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 537.00 | 110 537.00 | | 110 537.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 477 622.00 | 266 192.00 | 1 211 429.00 | 1 477 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 24 068.00 | | 24 068.00 | 24 068.00 |
CF Disponibilités | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 695.00 | | 27 695.00 | 27 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 316.00 | 266 192.00 | 1 239 124.00 | 1 505 316.00 |
CU Autres participations | 960 000.00 | | 960 000.00 | 960 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 821 449.00 | 671 307.00 | | 821 449.00 |
DH Report à nouveau | 467.00 | 56 140.00 | | 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 900.00 | 94 469.00 | | 68 900.00 |
DL TOTAL (I) | 899 616.00 | 830 715.00 | | 899 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 389.00 | 380 230.00 | | 239 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 919.00 | 52 919.00 | | 52 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191.00 | 395.00 | | 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 414.00 | 42 578.00 | | 11 414.00 |
EA Autres dettes | 35 595.00 | 3 373.00 | | 35 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 508.00 | 479 494.00 | | 339 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 124.00 | 1 310 209.00 | | 1 239 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 508.00 | 479 494.00 | | 339 508.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 339 261.00 | | 339 261.00 | 339 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 261.00 | | 339 261.00 | 339 261.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 659.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 675.00 | 14 167.00 | | 3 675.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | 10 000.00 | | 1 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 667.00 | 10 000.00 | | 1 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 410.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 685.00 | 463 665.00 | | 420 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 785.00 | 369 196.00 | | 351 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 900.00 | 94 469.00 | | 68 900.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 421.00 | | | 6 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 477 622.00 | | 290 066.00 | 1 477 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 290 066.00 | | 1 477 622.00 | 290 066.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 290 066.00 | | 517 622.00 | 290 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 622.00 | | 290 066.00 | 517 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960 000.00 | | | 960 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 290 066.00 | | | 290 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 533.00 | 9 659.00 | | 256 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 533.00 | 9 659.00 | | 256 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 394.00 | 9 394.00 | | 9 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 595.00 | 35 595.00 | | 35 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 547.00 | 9 547.00 | | 9 547.00 |
VB T. V. A. | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
VC Groupe et associés | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 389.00 | 239 389.00 | | 239 389.00 |
VI Groupe et associés | 52 919.00 | 52 919.00 | | 52 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 841.00 | | | 140 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 068.00 | 24 068.00 | | 24 068.00 |
VW T.V.A. | 7 229.00 | 7 229.00 | | 7 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 508.00 | 339 508.00 | | 339 508.00 |