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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 290 066.00 | 67 615.00 | 222 451.00 | 290 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 019.00 | 117 019.00 | | 117 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 733.00 | 113 098.00 | 2 635.00 | 115 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 485 491.00 | 297 732.00 | 1 187 759.00 | 1 485 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 011.00 | | 140 011.00 | 140 011.00 |
BZ Autres créances | 94 510.00 | | 94 510.00 | 94 510.00 |
CF Disponibilités | 12 854.00 | | 12 854.00 | 12 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 375.00 | | 247 375.00 | 247 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 732 866.00 | 297 732.00 | 1 435 134.00 | 1 732 866.00 |
CU Autres participations | 962 673.00 | | 962 673.00 | 962 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 985 059.00 | 985 059.00 | | 985 059.00 |
DH Report à nouveau | 185 329.00 | 69 367.00 | | 185 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 150.00 | 115 962.00 | | 58 150.00 |
DL TOTAL (I) | 1 237 338.00 | 1 179 188.00 | | 1 237 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 068.00 | 91 991.00 | | 76 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 919.00 | 52 919.00 | | 52 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 622.00 | 4 881.00 | | 1 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 096.00 | 27 111.00 | | 50 096.00 |
EA Autres dettes | 17 091.00 | 11 018.00 | | 17 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 796.00 | 187 920.00 | | 197 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 134.00 | 1 367 108.00 | | 1 435 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 796.00 | 187 920.00 | | 197 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 332 595.00 | | 332 595.00 | 332 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 595.00 | | 332 595.00 | 332 595.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 958.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 310.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 501.00 | 8 003.00 | | 5 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 096.00 | 478 813.00 | | 430 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 945.00 | 362 850.00 | | 371 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 150.00 | 115 962.00 | | 58 150.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 099.00 | 4 656.00 | | 5 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 485 491.00 | | | 1 485 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 962 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 485 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 522 818.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 818.00 | | | 522 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 962 673.00 | | | 962 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 774.00 | 10 958.00 | | 286 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 774.00 | 10 958.00 | | 286 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 870.00 | 12 870.00 | | 12 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 091.00 | 17 091.00 | | 17 091.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 140 011.00 | 140 011.00 | | 140 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VC Groupe et associés | 91 004.00 | 91 004.00 | | 91 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 068.00 | 76 068.00 | | 76 068.00 |
VI Groupe et associés | 52 919.00 | 52 919.00 | | 52 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 923.00 | | | 15 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 521.00 | 234 521.00 | | 234 521.00 |
VW T.V.A. | 31 468.00 | 31 468.00 | | 31 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 796.00 | 197 796.00 | | 197 796.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 399.00 | 552.00 | | 399.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 246.00 | 3 682.00 | | 5 246.00 |
ST Autres comptes | 46 333.00 | 51 630.00 | | 46 333.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 390.00 | 1 810.00 | | 1 390.00 |
YT Sous‐traitance | | 567.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 853.00 | 1 956.00 | | 1 853.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 252.00 | 2 508.00 | | 2 252.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 519.00 | 80 333.00 | | 66 519.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 4 352.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 969.00 | 57 689.00 | | 52 969.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |