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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 290 066.00 | 77 274.00 | 212 792.00 | 290 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 019.00 | 117 019.00 | | 117 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 733.00 | 114 397.00 | 1 336.00 | 115 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 485 491.00 | 308 690.00 | 1 176 801.00 | 1 485 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 292.00 | | 12 292.00 | 12 292.00 |
BZ Autres créances | 142 136.00 | | 142 136.00 | 142 136.00 |
CF Disponibilités | 190 736.00 | | 190 736.00 | 190 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 163.00 | | 345 163.00 | 345 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 830 654.00 | 308 690.00 | 1 521 964.00 | 1 830 654.00 |
CU Autres participations | 962 673.00 | | 962 673.00 | 962 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 985 059.00 | 985 059.00 | | 985 059.00 |
DH Report à nouveau | 243 479.00 | 185 329.00 | | 243 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 128.00 | 58 150.00 | | 130 128.00 |
DL TOTAL (I) | 1 367 466.00 | 1 237 338.00 | | 1 367 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 431.00 | 76 068.00 | | 43 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 919.00 | 52 919.00 | | 52 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 667.00 | 1 622.00 | | 1 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 785.00 | 50 096.00 | | 38 785.00 |
EA Autres dettes | 17 694.00 | 17 091.00 | | 17 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 498.00 | 197 796.00 | | 154 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 521 964.00 | 1 435 134.00 | | 1 521 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 498.00 | 197 796.00 | | 154 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 377 500.00 | | 377 500.00 | 377 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 500.00 | | 377 500.00 | 377 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 958.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 137 144.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 380.00 | 5 501.00 | | 3 380.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 811.00 | | | 811.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 811.00 | | | 9 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 811.00 | | | 9 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 835.00 | 430 096.00 | | 527 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 706.00 | 371 945.00 | | 397 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 128.00 | 58 150.00 | | 130 128.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 951.00 | 5 099.00 | | 4 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 485 491.00 | | | 1 485 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 962 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 485 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 522 818.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 818.00 | | | 522 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 962 673.00 | | | 962 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 732.00 | 10 958.00 | | 297 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 732.00 | 10 958.00 | | 297 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 392.00 | 18 392.00 | | 18 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 694.00 | 17 694.00 | | 17 694.00 |
UX Autres créances clients | 12 292.00 | 12 292.00 | | 12 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VB T. V. A. | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VC Groupe et associés | 137 148.00 | 137 148.00 | | 137 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 431.00 | 43 431.00 | | 43 431.00 |
VI Groupe et associés | 52 919.00 | 52 919.00 | | 52 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 637.00 | | | 32 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 427.00 | 154 427.00 | | 154 427.00 |
VW T.V.A. | 14 819.00 | 14 819.00 | | 14 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 498.00 | 154 498.00 | | 154 498.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 938.00 | 399.00 | | 938.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 944.00 | 5 246.00 | | 1 944.00 |
ST Autres comptes | 54 090.00 | 46 333.00 | | 54 090.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 274.00 | 1 390.00 | | 1 274.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 791.00 | 2 252.00 | | 2 791.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 300.00 | 66 519.00 | | 77 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 308.00 | 52 969.00 | | 57 308.00 |