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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 421 448.00 | 38 439.00 | 383 009.00 | 421 448.00 |
AP Constructions | 1 152 205.00 | 575 469.00 | 576 736.00 | 1 152 205.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 776 328.00 | | 776 328.00 | 776 328.00 |
BF Prêts | 25 645.00 | | 25 645.00 | 25 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 845 962.00 | 704 526.00 | 44 141 436.00 | 44 845 962.00 |
BN En cours de production de biens | 718 478.00 | 678 344.00 | 40 134.00 | 718 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 839.00 | | 122 839.00 | 122 839.00 |
BZ Autres créances | 2 645 379.00 | 45 662.00 | 2 599 717.00 | 2 645 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 333 848.00 | | 61 333 848.00 | 61 333 848.00 |
CF Disponibilités | 2 423 350.00 | | 2 423 350.00 | 2 423 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 566.00 | | 9 566.00 | 9 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 253 460.00 | 724 006.00 | 66 529 454.00 | 67 253 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 099 422.00 | 1 428 532.00 | 110 670 890.00 | 112 099 422.00 |
CU Autres participations | 42 312 584.00 | | 42 312 584.00 | 42 312 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 832 654.00 | 6 832 654.00 | | 6 832 654.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 521 320.00 | 2 521 320.00 | | 2 521 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 683 265.00 | 683 265.00 | | 683 265.00 |
DG Autres réserves | 55 768.00 | 55 768.00 | | 55 768.00 |
DH Report à nouveau | 90 139 157.00 | 83 745 809.00 | | 90 139 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 242 645.00 | 9 575 680.00 | | 7 242 645.00 |
DK Provisions réglementées | 260 160.00 | 197 737.00 | | 260 160.00 |
DL TOTAL (I) | 107 734 969.00 | 100 429 901.00 | | 107 734 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 686 999.00 | 536 021.00 | | 686 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 625 063.00 | 1 391 467.00 | | 625 063.00 |
EA Autres dettes | 1 623 326.00 | 860 428.00 | | 1 623 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 935 921.00 | 2 788 449.00 | | 2 935 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 670 890.00 | 103 218 350.00 | | 110 670 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 500 502.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 500 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -1 554 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -128 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -1 257 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | -563 376.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -75 378.00 | |
GE Autres charges | | | -136 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -3 717 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -216 550.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 32 384.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 991 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 675 470.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 666 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -32.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 666 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 482 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 629.00 | 25 866.00 | | 26 629.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12.00 | 1 323 414.00 | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 135.00 | 1 349 280.00 | | 30 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -603.00 | | | -603.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -90.00 | -1 235 231.00 | | -90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -62 435.00 | -62 496.00 | | -62 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -63 128.00 | -1 297 727.00 | | -63 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 993.00 | 51 553.00 | | -32 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -206 824.00 | -68 657.00 | | -206 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 229 747.00 | 14 865 377.00 | | 11 229 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 987 102.00 | -5 289 697.00 | | 3 987 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 242 645.00 | 9 575 680.00 | | 7 242 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 709.00 | 75 378.00 | | 590 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590 709.00 | 75 378.00 | | 590 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 197 737.00 | 62 435.00 | 12.00 | 197 737.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 38 439.00 | | | 38 439.00 |
6N Sur stocks et en cours | 678 344.00 | | | 678 344.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 45 662.00 | | | 45 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 762 445.00 | | | 762 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 960 182.00 | 62 435.00 | 12.00 | 960 182.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 62 435.00 | 12.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 686 999.00 | 686 999.00 | | 686 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 985.00 | 171 985.00 | | 171 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336 091.00 | 336 091.00 | | 336 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 448.00 | 130 448.00 | | 130 448.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 776 328.00 | | | 776 328.00 |
UP Prêts | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 925.00 | | | 11 925.00 |
UX Autres créances clients | 81 999.00 | | | 81 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
VB T. V. A. | 132 857.00 | | | 132 857.00 |
VC Groupe et associés | 1 107 943.00 | | | 1 107 943.00 |
VI Groupe et associés | 1 492 878.00 | 1 492 878.00 | | 1 492 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 320 161.00 | | | 1 320 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 566.00 | | | 9 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 579 757.00 | 2 755 294.00 | 824 463.00 | 3 579 757.00 |
VW T.V.A. | 112 896.00 | 112 896.00 | | 112 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 935 921.00 | 2 935 921.00 | | 2 935 921.00 |