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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 421 448.00 | 38 439.00 | 383 009.00 | 421 448.00 |
AP Constructions | 1 152 205.00 | 620 376.00 | 531 829.00 | 1 152 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 123.00 | 47 560.00 | 54 563.00 | 102 123.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 776 328.00 | | 776 328.00 | 776 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 645.00 | 13 720.00 | 11 925.00 | 25 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 280 259.00 | 720 095.00 | 46 560 164.00 | 47 280 259.00 |
BN En cours de production de biens | 717 248.00 | 678 344.00 | 38 904.00 | 717 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 076.00 | | 81 076.00 | 81 076.00 |
BZ Autres créances | 2 729 110.00 | 45 662.00 | 2 683 448.00 | 2 729 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 066 336.00 | | 60 066 336.00 | 60 066 336.00 |
CF Disponibilités | 9 132 652.00 | | 9 132 652.00 | 9 132 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 391.00 | | 13 391.00 | 13 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 739 813.00 | 724 006.00 | 72 015 807.00 | 72 739 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 020 072.00 | 1 444 101.00 | 118 575 971.00 | 120 020 072.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 44 802 510.00 | | 44 802 510.00 | 44 802 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 832 654.00 | 6 832 654.00 | | 6 832 654.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 521 320.00 | 2 521 320.00 | | 2 521 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 683 265.00 | 683 265.00 | | 683 265.00 |
DG Autres réserves | 55 768.00 | 55 768.00 | | 55 768.00 |
DH Report à nouveau | 94 424 105.00 | 90 139 157.00 | | 94 424 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 125 218.00 | 7 242 645.00 | | 11 125 218.00 |
DK Provisions réglementées | 322 555.00 | 260 160.00 | | 322 555.00 |
DL TOTAL (I) | 115 964 885.00 | 107 734 969.00 | | 115 964 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 974 606.00 | 686 999.00 | | 974 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 005 504.00 | 625 063.00 | | 1 005 504.00 |
EA Autres dettes | 630 443.00 | 1 623 326.00 | | 630 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 611 086.00 | 2 935 921.00 | | 2 611 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 575 971.00 | 110 670 890.00 | | 118 575 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 978 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 978 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 628 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 732 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 764 773.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 86 196.00 | |
GE Autres charges | | | 135 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 425 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -447 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 121 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 638 600.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 760 057.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 745 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 461 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 422.00 | 3 494.00 | | 10 422.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 880.00 | 26 629.00 | | 61 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 302.00 | 30 135.00 | | 72 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 062.00 | 603.00 | | 13 062.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 032.00 | 90.00 | | 36 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 488.00 | 63 128.00 | | 111 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 186.00 | -32 993.00 | | -39 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -296 842.00 | -206 824.00 | | -296 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 973 605.00 | 11 229 747.00 | | 15 973 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 848 387.00 | 3 987 102.00 | | 4 848 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 125 218.00 | 7 242 645.00 | | 11 125 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666 087.00 | 86 197.00 | 84 348.00 | 666 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666 087.00 | 86 197.00 | 84 348.00 | 666 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 13 720.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 260 160.00 | 62 395.00 | | 260 160.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 38 439.00 | | | 38 439.00 |
6N Sur stocks et en cours | 678 344.00 | | | 678 344.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 45 662.00 | | | 45 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 762 445.00 | 13 720.00 | | 762 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 022 605.00 | 76 115.00 | | 1 022 605.00 |
UG ‐ Financières | | 13 720.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 62 395.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 974 606.00 | 974 606.00 | | 974 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 380 423.00 | 380 423.00 | | 380 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 495 835.00 | 495 835.00 | | 495 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 122.00 | 132 122.00 | | 132 122.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 776 328.00 | | 776 328.00 | 776 328.00 |
UP Prêts | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 925.00 | | 11 925.00 | 11 925.00 |
UX Autres créances clients | 81 076.00 | 81 076.00 | | 81 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 156 591.00 | 156 591.00 | | 156 591.00 |
VC Groupe et associés | 1 948 807.00 | 1 948 807.00 | | 1 948 807.00 |
VI Groupe et associés | 498 481.00 | 498 481.00 | | 498 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 539 340.00 | 539 340.00 | | 539 340.00 |
VP Divers | 81 872.00 | 45 662.00 | 36 210.00 | 81 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 722.00 | 35 722.00 | | 35 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 391.00 | 13 391.00 | | 13 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 625 550.00 | 2 801 087.00 | 824 463.00 | 3 625 550.00 |
VW T.V.A. | 93 364.00 | 93 364.00 | | 93 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 611 086.00 | 2 611 086.00 | | 2 611 086.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |