| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 421 448.00 | 38 439.00 | 383 009.00 | 421 448.00 |
AP Constructions | 1 152 205.00 | 689 435.00 | 462 770.00 | 1 152 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 797.00 | 39 786.00 | 6 011.00 | 45 797.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 526 327.00 | | 526 327.00 | 526 327.00 |
BF Prêts | 18 846.00 | 13 720.00 | 5 126.00 | 18 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 886 392.00 | 781 380.00 | 31 105 012.00 | 31 886 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 714 788.00 | 678 344.00 | 36 444.00 | 714 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 985.00 | | 121 985.00 | 121 985.00 |
BZ Autres créances | 4 694 215.00 | 45 662.00 | 4 648 553.00 | 4 694 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 249 581.00 | | 81 249 581.00 | 81 249 581.00 |
CF Disponibilités | 2 009 506.00 | | 2 009 506.00 | 2 009 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 489.00 | | 21 489.00 | 21 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 811 564.00 | 724 006.00 | 88 087 558.00 | 88 811 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 697 956.00 | 1 505 386.00 | 119 192 570.00 | 120 697 956.00 |
CU Autres participations | 29 721 769.00 | | 29 721 769.00 | 29 721 769.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 832 654.00 | 6 832 654.00 | | 6 832 654.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 521 320.00 | 2 521 320.00 | | 2 521 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 683 265.00 | 683 265.00 | | 683 265.00 |
DG Autres réserves | 55 768.00 | 55 768.00 | | 55 768.00 |
DH Report à nouveau | 102 596 333.00 | 102 591 626.00 | | 102 596 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 229 634.00 | 3 804 786.00 | | 4 229 634.00 |
DK Provisions réglementées | 356 099.00 | 355 592.00 | | 356 099.00 |
DL TOTAL (I) | 117 275 073.00 | 116 845 011.00 | | 117 275 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 114.00 | 382 464.00 | | 449 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 013 194.00 | 1 037 854.00 | | 1 013 194.00 |
EA Autres dettes | 454 656.00 | 810 380.00 | | 454 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 917 497.00 | 2 231 231.00 | | 1 917 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 192 570.00 | 119 076 242.00 | | 119 192 570.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 533.00 | | | 533.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 902 929.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 902 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 902 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 621 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 503 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 655 445.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 796.00 | |
GE Autres charges | | | 212 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 144 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -241 827.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 254 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 737 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 715 088.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 454 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 454 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 454 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 467 270.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 67 051.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 667 835.00 | | | 13 667 835.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 367 835.00 | 67 051.00 | | 15 367 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 110 235.00 | | | 15 110 235.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 507.00 | 33 037.00 | | 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 162 742.00 | 33 037.00 | | 15 162 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 205 093.00 | 34 014.00 | | 205 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 442 729.00 | 62 350.00 | | 442 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 979 929.00 | 9 743 088.00 | | 23 979 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 750 295.00 | 5 938 302.00 | | 19 750 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 229 634.00 | 3 804 786.00 | | 4 229 634.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 735 683.00 | 33 796.00 | 40 258.00 | 735 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 735 683.00 | 33 796.00 | 40 258.00 | 735 683.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 713 720.00 | | 1 700 000.00 | 1 713 720.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 355 592.00 | 507.00 | | 355 592.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 38 439.00 | | | 38 439.00 |
6N Sur stocks et en cours | 678 344.00 | | | 678 344.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 45 662.00 | | | 45 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 476 165.00 | | 1 700 000.00 | 2 476 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 831 757.00 | 507.00 | 1 700 000.00 | 2 831 757.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 507.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 114.00 | 449 114.00 | | 449 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 284 703.00 | 284 703.00 | | 284 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 463 942.00 | 463 942.00 | | 463 942.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98 010.00 | 98 010.00 | | 98 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 921.00 | 181 921.00 | | 181 921.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 526 327.00 | | 526 327.00 | 526 327.00 |
UP Prêts | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 126.00 | | 5 126.00 | 5 126.00 |
UX Autres créances clients | 121 985.00 | 121 985.00 | | 121 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VB T. V. A. | 71 167.00 | 71 167.00 | | 71 167.00 |
VC Groupe et associés | 4 315 207.00 | 4 315 207.00 | | 4 315 207.00 |
VI Groupe et associés | 272 735.00 | 272 735.00 | | 272 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 789.00 | 92 789.00 | | 92 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304 041.00 | 304 041.00 | | 304 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 489.00 | 21 489.00 | | 21 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 382 862.00 | 4 851 409.00 | 531 453.00 | 5 382 862.00 |
VW T.V.A. | 73 750.00 | 73 750.00 | | 73 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 917 497.00 | 1 917 497.00 | | 1 917 497.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |