| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 421 448.00 | 38 439.00 | 383 009.00 | 421 448.00 |
AP Constructions | 1 152 205.00 | 718 842.00 | 433 363.00 | 1 152 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 351.00 | 17 066.00 | 41 285.00 | 58 351.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 626 327.00 | | 626 327.00 | 626 327.00 |
BF Prêts | 18 846.00 | 13 720.00 | 5 126.00 | 18 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 998 623.00 | 788 067.00 | 31 210 556.00 | 31 998 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 713 558.00 | 678 344.00 | 35 214.00 | 713 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 320.00 | | 144 320.00 | 144 320.00 |
BZ Autres créances | 5 230 256.00 | 45 662.00 | 5 184 594.00 | 5 230 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 245 875.00 | 20 326.00 | 80 225 549.00 | 80 245 875.00 |
CF Disponibilités | 1 265 694.00 | | 1 265 694.00 | 1 265 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 608 627.00 | 744 332.00 | 86 864 295.00 | 87 608 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 607 250.00 | 1 532 399.00 | 118 074 851.00 | 119 607 250.00 |
CU Autres participations | 29 721 446.00 | | 29 721 446.00 | 29 721 446.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 832 654.00 | 6 832 654.00 | | 6 832 654.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 521 320.00 | 2 521 320.00 | | 2 521 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 683 265.00 | 683 265.00 | | 683 265.00 |
DG Autres réserves | 55 768.00 | 55 768.00 | | 55 768.00 |
DH Report à nouveau | 104 165 912.00 | 102 596 333.00 | | 104 165 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 743 030.00 | 4 229 634.00 | | 743 030.00 |
DK Provisions réglementées | 356 607.00 | 356 099.00 | | 356 607.00 |
DL TOTAL (I) | 115 358 556.00 | 117 275 073.00 | | 115 358 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | 533.00 | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 273.00 | 449 114.00 | | 387 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 931 963.00 | 1 013 194.00 | | 931 963.00 |
EA Autres dettes | 1 396 909.00 | 454 656.00 | | 1 396 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 716 295.00 | 1 917 497.00 | | 2 716 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 074 851.00 | 119 192 570.00 | | 118 074 851.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 968 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 968 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 968 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 577 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 435 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 640 657.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 872.00 | |
GE Autres charges | | | 151 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 966 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 702.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 135 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 191 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 618 142.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 826 027.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 805 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 942 513.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 426.00 | 13 667 835.00 | | 81 426.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 700 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 426.00 | 15 367 835.00 | | 81 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 236.00 | 52 000.00 | | 1 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 323.00 | 15 110 235.00 | | 323.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 066.00 | 15 162 742.00 | | 2 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 360.00 | 205 093.00 | | 79 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 278 843.00 | 442 729.00 | | 278 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 010 968.00 | 23 979 929.00 | | 5 010 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 267 938.00 | 19 750 295.00 | | 4 267 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 743 030.00 | 4 229 634.00 | | 743 030.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 886 392.00 | | 141 741.00 | 31 886 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 323.00 | 30 366 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 510.00 | 31 998 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 187.00 | 1 632 004.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 619 450.00 | | 41 741.00 | 1 619 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 266 942.00 | | 100 000.00 | 30 266 942.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 729 221.00 | 35 873.00 | 29 186.00 | 729 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729 221.00 | 35 873.00 | 29 186.00 | 729 221.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 356 099.00 | 508.00 | | 356 099.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 38 439.00 | | | 38 439.00 |
6N Sur stocks et en cours | 678 344.00 | | | 678 344.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 45 662.00 | 20 326.00 | | 45 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 776 165.00 | 20 326.00 | | 776 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 132 264.00 | 20 834.00 | | 1 132 264.00 |
UG ‐ Financières | | 20 326.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 508.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 273.00 | 387 273.00 | | 387 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 272 821.00 | 272 821.00 | | 272 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 390 482.00 | 390 482.00 | | 390 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 471.00 | 192 471.00 | | 192 471.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 626 327.00 | | 626 327.00 | 626 327.00 |
UP Prêts | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 126.00 | | 5 126.00 | 5 126.00 |
UX Autres créances clients | 144 320.00 | 144 320.00 | | 144 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VB T. V. A. | 60 698.00 | 60 698.00 | | 60 698.00 |
VC Groupe et associés | 4 251 343.00 | 4 251 343.00 | | 4 251 343.00 |
VI Groupe et associés | 1 204 438.00 | 1 204 438.00 | | 1 204 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 732 691.00 | 732 691.00 | | 732 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 046.00 | 133 046.00 | | 133 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 724.00 | 181 724.00 | | 181 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 027 699.00 | 5 396 246.00 | 631 453.00 | 6 027 699.00 |
VW T.V.A. | 135 614.00 | 135 614.00 | | 135 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 716 295.00 | 2 716 295.00 | | 2 716 295.00 |