| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 493 577.00 | 465 097.00 | 28 480.00 | 493 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 713 224.00 | 350 588.00 | 362 637.00 | 713 224.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 363 001.00 | 815 685.00 | 547 317.00 | 1 363 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683 579.00 | | 683 579.00 | 683 579.00 |
BZ Autres créances | 1 526 412.00 | | 1 526 412.00 | 1 526 412.00 |
CF Disponibilités | 1 030 670.00 | | 1 030 670.00 | 1 030 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 434.00 | | 62 434.00 | 62 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 303 095.00 | | 3 303 095.00 | 3 303 095.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 220.00 | | 7 220.00 | 7 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 673 317.00 | 815 685.00 | 3 857 632.00 | 4 673 317.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 600.00 | 50 600.00 | | 50 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
DG Autres réserves | 727 883.00 | 727 883.00 | | 727 883.00 |
DH Report à nouveau | 383 038.00 | 158 566.00 | | 383 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 563 805.00 | 644 472.00 | | 563 805.00 |
DL TOTAL (I) | 1 769 766.00 | 1 625 961.00 | | 1 769 766.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 27 900.00 | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 27 900.00 | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 660.00 | 83 863.00 | | 7 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 802 568.00 | 460 371.00 | | 802 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 989.00 | 624 029.00 | | 435 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 760.00 | 472 681.00 | | 440 760.00 |
EA Autres dettes | 50 303.00 | 47 509.00 | | 50 303.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 345 030.00 | 439 811.00 | | 345 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 082 309.00 | 2 128 264.00 | | 2 082 309.00 |
ED (V) | 4 057.00 | 7 030.00 | | 4 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 857 632.00 | 3 789 155.00 | | 3 857 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 082 309.00 | 2 128 264.00 | | 2 082 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | 47.00 | | 119.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 185 360.00 | 2 328 370.00 | 2 513 730.00 | 185 360.00 |
FG Production vendue services | 959 732.00 | 3 483 646.00 | 4 443 378.00 | 959 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 145 092.00 | 5 812 016.00 | 6 957 108.00 | 1 145 092.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 075 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 408 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 553 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 893 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 856 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 674.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 001 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 819.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 680.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 41 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 543.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 935.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 011.00 | 10 884.00 | | 44 011.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 340.00 | 18 146.00 | | 5 340.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 33 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 340.00 | 51 146.00 | | 5 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34 139.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34 139.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 340.00 | 17 006.00 | | 5 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -445 666.00 | -252 083.00 | | -445 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 150 336.00 | 7 158 467.00 | | 7 150 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 586 531.00 | 6 513 995.00 | | 6 586 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 563 805.00 | 644 472.00 | | 563 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 304 662.00 | | 242 026.00 | 1 304 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 415.00 | 156 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 041.00 | 176 646.00 | 1 363 001.00 | 7 041.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 100 703.00 | 493 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 041.00 | 37 528.00 | 713 224.00 | 7 041.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 498 424.00 | | 95 857.00 | 498 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 346.00 | | 145 447.00 | 612 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 893.00 | | 723.00 | 193 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 751 242.00 | 202 674.00 | 138 231.00 | 751 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 472 823.00 | 92 978.00 | 100 703.00 | 472 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 419.00 | 109 697.00 | 37 528.00 | 278 419.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 900.00 | | 26 400.00 | 27 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 900.00 | | 46 400.00 | 47 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 400.00 | |
UG ‐ Financières | | | 20 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 989.00 | 435 989.00 | | 435 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 443.00 | 160 443.00 | | 160 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 468.00 | 216 468.00 | | 216 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 303.00 | 50 303.00 | | 50 303.00 |
8L Produits constatés d’avance | 345 030.00 | 345 030.00 | | 345 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
UX Autres créances clients | 683 579.00 | | | 683 579.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 967.00 | | | 967.00 |
VB T. V. A. | 98 998.00 | | | 98 998.00 |
VC Groupe et associés | 403 694.00 | | | 403 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VI Groupe et associés | 802 568.00 | 802 568.00 | | 802 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 327.00 | | | 77 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 941 730.00 | | | 941 730.00 |
VP Divers | 23 507.00 | | | 23 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 777.00 | 15 777.00 | | 15 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 516.00 | | | 57 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 434.00 | | | 62 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 428 425.00 | 2 272 425.00 | 156 000.00 | 2 428 425.00 |
VW T.V.A. | 48 073.00 | 48 073.00 | | 48 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 082 309.00 | 2 082 309.00 | | 2 082 309.00 |