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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 371 829.00 | 366 565.00 | 5 263.00 | 371 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 763 451.00 | 501 248.00 | 262 203.00 | 763 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 291 479.00 | 867 813.00 | 423 666.00 | 1 291 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 111 092.00 | 503 000.00 | 608 092.00 | 1 111 092.00 |
BZ Autres créances | 880 717.00 | | 880 717.00 | 880 717.00 |
CF Disponibilités | 1 365 980.00 | | 1 365 980.00 | 1 365 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 079.00 | | 36 079.00 | 36 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 393 869.00 | 503 000.00 | 2 890 869.00 | 3 393 869.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 688 915.00 | 1 370 813.00 | 3 318 102.00 | 4 688 915.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 600.00 | 50 600.00 | | 50 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
DG Autres réserves | 727 883.00 | 727 883.00 | | 727 883.00 |
DH Report à nouveau | 423 620.00 | 946 843.00 | | 423 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 197.00 | -523 224.00 | | 177 197.00 |
DL TOTAL (I) | 1 423 739.00 | 1 246 542.00 | | 1 423 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 475.00 | 3 223.00 | | 3 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 642 957.00 | 757 965.00 | | 642 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 069.00 | 337 271.00 | | 385 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 432.00 | 426 337.00 | | 265 432.00 |
EA Autres dettes | 199 788.00 | 19 318.00 | | 199 788.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 392 112.00 | 263 715.00 | | 392 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 888 834.00 | 1 807 829.00 | | 1 888 834.00 |
ED (V) | 5 529.00 | 620.00 | | 5 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 318 102.00 | 3 054 992.00 | | 3 318 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 888 834.00 | 1 807 829.00 | | 1 888 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | | | 9.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 246 986.00 | 1 450 233.00 | 1 697 219.00 | 246 986.00 |
FG Production vendue services | 735 851.00 | 2 720 599.00 | 3 456 450.00 | 735 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 982 836.00 | 4 170 832.00 | 5 153 668.00 | 982 836.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 190 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 885 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 380 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 301 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 610 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 420 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -229 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 343.00 | |
GN Différences positives de change | | | 95 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 671.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -184 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 400.00 | 17 484.00 | | 2 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | 2 750.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 2 750.00 | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 095.00 | 2 750.00 | | -3 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -364 346.00 | -482 496.00 | | -364 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 292 340.00 | 6 253 290.00 | | 5 292 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 115 143.00 | 6 776 514.00 | | 5 115 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 197.00 | -523 224.00 | | 177 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 329 849.00 | | 141 532.00 | 1 329 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 902.00 | 1 291 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 167 829.00 | 371 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 072.00 | 763 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 473 457.00 | | 66 201.00 | 473 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700 192.00 | | 75 331.00 | 700 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 200.00 | | | 156 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 886 127.00 | 158 242.00 | 176 557.00 | 886 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 460 723.00 | 73 671.00 | 167 829.00 | 460 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 404.00 | 84 571.00 | 8 727.00 | 425 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 503 000.00 | | | 503 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 503 000.00 | | | 503 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 503 000.00 | | | 503 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 069.00 | 385 069.00 | | 385 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 453.00 | 117 453.00 | | 117 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 286.00 | 135 286.00 | | 135 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 788.00 | 199 788.00 | | 199 788.00 |
8L Produits constatés d’avance | 392 112.00 | 392 112.00 | | 392 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 111 092.00 | 1 111 092.00 | | 1 111 092.00 |
VB T. V. A. | 93 005.00 | 93 005.00 | | 93 005.00 |
VC Groupe et associés | 368 932.00 | 368 932.00 | | 368 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VI Groupe et associés | 638 374.00 | 638 374.00 | | 638 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 418 104.00 | 418 104.00 | | 418 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 692.00 | 12 692.00 | | 12 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 079.00 | 36 079.00 | | 36 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 183 889.00 | 2 027 889.00 | 156 000.00 | 2 183 889.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 888 834.00 | 1 888 834.00 | | 1 888 834.00 |