| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 473 457.00 | 460 723.00 | 12 734.00 | 473 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 700 192.00 | 425 404.00 | 274 788.00 | 700 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 329 849.00 | 886 127.00 | 443 722.00 | 1 329 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 849 233.00 | 503 000.00 | 346 233.00 | 849 233.00 |
BZ Autres créances | 992 394.00 | | 992 394.00 | 992 394.00 |
CF Disponibilités | 1 225 465.00 | | 1 225 465.00 | 1 225 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 414.00 | | 44 414.00 | 44 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 111 505.00 | 503 000.00 | 2 608 505.00 | 3 111 505.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 444 119.00 | 1 389 127.00 | 3 054 992.00 | 4 444 119.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 600.00 | 50 600.00 | | 50 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
DG Autres réserves | 727 883.00 | 727 883.00 | | 727 883.00 |
DH Report à nouveau | 946 843.00 | 383 038.00 | | 946 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -523 224.00 | 563 805.00 | | -523 224.00 |
DL TOTAL (I) | 1 246 542.00 | 1 769 766.00 | | 1 246 542.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 223.00 | 7 660.00 | | 3 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 757 965.00 | 802 568.00 | | 757 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 271.00 | 435 989.00 | | 337 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 337.00 | 440 760.00 | | 426 337.00 |
EA Autres dettes | 19 318.00 | 50 303.00 | | 19 318.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 263 715.00 | 345 030.00 | | 263 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 807 829.00 | 2 082 309.00 | | 1 807 829.00 |
ED (V) | 620.00 | 4 057.00 | | 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 054 992.00 | 3 857 632.00 | | 3 054 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 807 829.00 | 2 082 309.00 | | 1 807 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 119.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 301 350.00 | 1 659 666.00 | 1 961 016.00 | 301 350.00 |
FG Production vendue services | 821 035.00 | 3 355 192.00 | 4 176 227.00 | 821 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 122 385.00 | 5 014 858.00 | 6 137 243.00 | 1 122 385.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 214 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 044 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 400 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 956 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 862 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 503 000.00 | |
GE Autres charges | | | 33 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 106 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -891 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 971.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 29 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 864.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 139 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 008 470.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 484.00 | 44 011.00 | | 17 484.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 750.00 | 5 340.00 | | 2 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 750.00 | 5 340.00 | | 2 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 750.00 | 5 340.00 | | 2 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -482 496.00 | -445 666.00 | | -482 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 253 290.00 | 7 150 336.00 | | 6 253 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 776 514.00 | 6 586 531.00 | | 6 776 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -523 224.00 | 563 805.00 | | -523 224.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 363 001.00 | | 65 066.00 | 1 363 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 218.00 | 1 329 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 74 242.00 | 473 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 976.00 | 700 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 493 577.00 | | 54 122.00 | 493 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 713 224.00 | | 10 944.00 | 713 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 200.00 | | | 156 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 815 685.00 | 168 661.00 | 98 218.00 | 815 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 465 097.00 | 69 866.00 | 74 242.00 | 465 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 588.00 | 98 793.00 | 23 976.00 | 350 588.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | | 503 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 503 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | 503 000.00 | 1 500.00 | 1 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 503 000.00 | 1 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 271.00 | 337 271.00 | | 337 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 871.00 | 161 871.00 | | 161 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 379.00 | 254 379.00 | | 254 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 318.00 | 19 318.00 | | 19 318.00 |
8L Produits constatés d’avance | 263 715.00 | 263 715.00 | | 263 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
UX Autres créances clients | 849 233.00 | 849 233.00 | | 849 233.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VB T. V. A. | 54 617.00 | 54 617.00 | | 54 617.00 |
VC Groupe et associés | 359 814.00 | 359 814.00 | | 359 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VI Groupe et associés | 757 965.00 | 757 965.00 | | 757 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 546 167.00 | 546 167.00 | | 546 167.00 |
VP Divers | 13 643.00 | 13 643.00 | | 13 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 703.00 | 8 703.00 | | 8 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 316.00 | 16 316.00 | | 16 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 414.00 | 44 414.00 | | 44 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 042 040.00 | 1 886 040.00 | 156 000.00 | 2 042 040.00 |
VW T.V.A. | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 807 829.00 | 1 807 829.00 | | 1 807 829.00 |