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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 397 989.00 | 384 905.00 | 13 084.00 | 397 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 682 896.00 | 458 949.00 | 223 946.00 | 682 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 237 084.00 | 843 854.00 | 393 230.00 | 1 237 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 701 494.00 | | 701 494.00 | 701 494.00 |
BZ Autres créances | 819 808.00 | | 819 808.00 | 819 808.00 |
CF Disponibilités | 1 088 991.00 | | 1 088 991.00 | 1 088 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 985.00 | | 31 985.00 | 31 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 642 278.00 | | 2 642 278.00 | 2 642 278.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 881 787.00 | 843 854.00 | 3 037 933.00 | 3 881 787.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 600.00 | 50 600.00 | | 50 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
DG Autres réserves | 727 883.00 | 727 883.00 | | 727 883.00 |
DH Report à nouveau | 600 817.00 | 423 620.00 | | 600 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 789.00 | 177 197.00 | | 22 789.00 |
DL TOTAL (I) | 1 446 528.00 | 1 423 739.00 | | 1 446 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 689.00 | 3 475.00 | | 2 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 422.00 | 642 957.00 | | 37 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 198.00 | 385 069.00 | | 344 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 947.00 | 265 432.00 | | 278 947.00 |
EA Autres dettes | 516 673.00 | 199 788.00 | | 516 673.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 409 287.00 | 392 112.00 | | 409 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 589 216.00 | 1 888 834.00 | | 1 589 216.00 |
ED (V) | 2 189.00 | 5 529.00 | | 2 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 037 933.00 | 3 318 102.00 | | 3 037 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 589 216.00 | 1 888 834.00 | | 1 589 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 267 009.00 | 1 322 908.00 | 1 589 917.00 | 267 009.00 |
FG Production vendue services | 682 918.00 | 1 890 389.00 | 2 573 307.00 | 682 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 949 927.00 | 3 213 297.00 | 4 163 224.00 | 949 927.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 504 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 687 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 851 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 636 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 994 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 447 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 940.00 | |
GE Autres charges | | | 3 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 131 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -444 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 855.00 | |
GN Différences positives de change | | | 55 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 016.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -390 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 152.00 | 2 400.00 | | 1 152.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 670.00 | 250.00 | | 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 670.00 | 250.00 | | 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 345.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 3 345.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -830.00 | -3 095.00 | | -830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -414 022.00 | -364 346.00 | | -414 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 748 131.00 | 5 292 340.00 | | 4 748 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 725 342.00 | 5 115 143.00 | | 4 725 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 789.00 | 177 197.00 | | 22 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 291 479.00 | | 129 503.00 | 1 291 479.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 63 247.00 | | | 63 247.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371 829.00 | | 97 233.00 | 371 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763 451.00 | | 32 270.00 | 763 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 200.00 | | | 156 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 867 813.00 | 159 940.00 | 183 898.00 | 867 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 366 565.00 | 89 413.00 | 71 073.00 | 366 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 248.00 | 70 527.00 | 112 825.00 | 501 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 503 000.00 | | 503 000.00 | 503 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 503 000.00 | | 503 000.00 | 503 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 503 000.00 | | 503 000.00 | 503 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 503 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 198.00 | 344 198.00 | | 344 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 998.00 | 107 998.00 | | 107 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 994.00 | 161 994.00 | | 161 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 516 673.00 | 516 673.00 | | 516 673.00 |
8L Produits constatés d’avance | 409 287.00 | 409 287.00 | | 409 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
UX Autres créances clients | 701 494.00 | 701 494.00 | | 701 494.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 415 347.00 | 415 347.00 | | 415 347.00 |
VB T. V. A. | 68 565.00 | 68 565.00 | | 68 565.00 |
VC Groupe et associés | 335 178.00 | 335 178.00 | | 335 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 043 258.00 | 3 258.00 | 1 040 000.00 | 1 043 258.00 |
VI Groupe et associés | 32 839.00 | 32 839.00 | | 32 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 412 822.00 | 412 822.00 | | 412 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 985.00 | 31 985.00 | | 31 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 709 287.00 | 1 553 287.00 | 156 000.00 | 1 709 287.00 |
VW T.V.A. | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 589 216.00 | 1 589 216.00 | | 1 589 216.00 |