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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 38 113.00 | | 38 113.00 | 38 113.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 643.00 | 26 643.00 | | 26 643.00 |
040 Immobilisations financières | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 901.00 | 26 643.00 | 39 258.00 | 65 901.00 |
060 Stock marchandises | 4 397.00 | | 4 397.00 | 4 397.00 |
072 Créances – Autres | 5 251.00 | | 5 251.00 | 5 251.00 |
084 Disponibilités | 4 385.00 | | 4 385.00 | 4 385.00 |
092 Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 163.00 | | 14 163.00 | 14 163.00 |
110 Total général Actif | 80 063.00 | 26 643.00 | 53 421.00 | 80 063.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 244.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 510.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 906.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 360.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 322.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 879.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 592.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 394.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 989.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 459.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 421.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 040.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 113 238.00 | 126 667.00 | | 113 238.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 734.00 | 995.00 | | 734.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 800.00 | | | 800.00 |
230 Autres produits | 446.00 | 3 064.00 | | 446.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 218.00 | 130 726.00 | | 115 218.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 440.00 | 29 982.00 | | 29 440.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 334.00 | -1 146.00 | | -1 334.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15.00 | | | 15.00 |
242 Autres charges externes. | 35 575.00 | 40 847.00 | | 35 575.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 926.00 | | | 926.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 061.00 | 3 203.00 | | 3 061.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 680.00 | 34 734.00 | | 31 680.00 |
252 Charges sociales | 10 700.00 | 10 757.00 | | 10 700.00 |
256 Dotations aux provisions | 322.00 | 446.00 | | 322.00 |
262 Autres charges | 1 509.00 | 1 180.00 | | 1 509.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 967.00 | 120 002.00 | | 110 967.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 251.00 | 10 723.00 | | 4 251.00 |
294 Charges financières | 91.00 | 323.00 | | 91.00 |
300 Charges exceptionnelles | 254.00 | | | 254.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 906.00 | 10 400.00 | | 3 906.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 901.00 | | | 65 901.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 322.00 | | | 322.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 446.00 | | | 446.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 322.00 | | | 322.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 446.00 | | | 446.00 |