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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 38 113.00 | | 38 113.00 | 38 113.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 323.00 | 26 954.00 | 1 369.00 | 28 323.00 |
040 Immobilisations financières | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 581.00 | 26 954.00 | 40 627.00 | 67 581.00 |
060 Stock marchandises | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
072 Créances – Autres | 3 539.00 | | 3 539.00 | 3 539.00 |
084 Disponibilités | 11 146.00 | | 11 146.00 | 11 146.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 131.00 | | 19 131.00 | 19 131.00 |
110 Total général Actif | 86 712.00 | 26 954.00 | 59 758.00 | 86 712.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 244.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 604.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 826.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 534.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 629.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 144.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 406.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 519.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 292.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 758.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 680.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 040.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 119 225.00 | 113 238.00 | | 119 225.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 613.00 | 734.00 | | 613.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 488.00 | 800.00 | | 488.00 |
230 Autres produits | 352.00 | 446.00 | | 352.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 677.00 | 115 218.00 | | 120 677.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 729.00 | 29 440.00 | | 31 729.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7.00 | -1 334.00 | | 7.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 15.00 | | |
242 Autres charges externes. | 42 693.00 | 35 575.00 | | 42 693.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 974.00 | | | 974.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 629.00 | 3 061.00 | | 3 629.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 481.00 | 31 680.00 | | 21 481.00 |
252 Charges sociales | 9 742.00 | 10 700.00 | | 9 742.00 |
254 Dotations aux amortissements | 311.00 | | | 311.00 |
256 Dotations aux provisions | | 322.00 | | |
262 Autres charges | 70.00 | 1 509.00 | | 70.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 662.00 | 110 967.00 | | 109 662.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 016.00 | 4 251.00 | | 11 016.00 |
294 Charges financières | | 91.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 189.00 | 254.00 | | 1 189.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 826.00 | 3 906.00 | | 9 826.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 901.00 | | | 65 901.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 634.00 | | | 14 634.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 828.00 | | | 8 828.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 322.00 | | | 322.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 322.00 | | | 322.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |