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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 38 113.00 | | 38 113.00 | 38 113.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 963.00 | 27 306.00 | 1 657.00 | 28 963.00 |
040 Immobilisations financières | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 221.00 | 27 306.00 | 40 915.00 | 68 221.00 |
060 Stock marchandises | 4 182.00 | | 4 182.00 | 4 182.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
072 Créances – Autres | 11 164.00 | | 11 164.00 | 11 164.00 |
084 Disponibilités | 10 926.00 | | 10 926.00 | 10 926.00 |
092 Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 564.00 | | 26 564.00 | 26 564.00 |
110 Total général Actif | 94 785.00 | 27 306.00 | 67 479.00 | 94 785.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 244.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 778.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 198.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 664.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 6 081.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 409.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 509.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 232.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 816.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 734.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 479.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 640.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 115 810.00 | 119 225.00 | | 115 810.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 122.00 | 613.00 | | 1 122.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 488.00 | | |
230 Autres produits | 646.00 | 352.00 | | 646.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 577.00 | 120 677.00 | | 117 577.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 812.00 | 31 729.00 | | 30 812.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 208.00 | 7.00 | | 208.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -30.00 | | | -30.00 |
242 Autres charges externes. | 37 219.00 | 42 693.00 | | 37 219.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 905.00 | | | 905.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 676.00 | 3 629.00 | | 1 676.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 179.00 | 21 481.00 | | 30 179.00 |
252 Charges sociales | 3 578.00 | 9 742.00 | | 3 578.00 |
254 Dotations aux amortissements | 352.00 | 311.00 | | 352.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
262 Autres charges | 1 224.00 | 70.00 | | 1 224.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 299.00 | 109 662.00 | | 111 299.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 278.00 | 11 016.00 | | 6 278.00 |
300 Charges exceptionnelles | 80.00 | 1 189.00 | | 80.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 198.00 | 9 826.00 | | 6 198.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 640.00 | | | 640.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 581.00 | | | 67 581.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 640.00 | | | 640.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 013.00 | | | 15 013.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 219.00 | | | 7 219.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |