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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 38 113.00 | | 38 113.00 | 38 113.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 963.00 | 27 769.00 | 1 193.00 | 28 963.00 |
040 Immobilisations financières | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 221.00 | 27 769.00 | 40 451.00 | 68 221.00 |
060 Stock marchandises | 4 618.00 | | 4 618.00 | 4 618.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
072 Créances – Autres | 7 072.00 | | 7 072.00 | 7 072.00 |
084 Disponibilités | 7 042.00 | | 7 042.00 | 7 042.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 017.00 | | 21 017.00 | 21 017.00 |
110 Total général Actif | 89 238.00 | 27 769.00 | 61 468.00 | 89 238.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 244.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 580.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 779.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 443.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | -3 591.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 081.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 650.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 535.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 025.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 468.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 89 693.00 | 115 810.00 | | 89 693.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 921.00 | 1 122.00 | | 921.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
230 Autres produits | 6 087.00 | 646.00 | | 6 087.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 446.00 | 117 577.00 | | 99 446.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 498.00 | 30 812.00 | | 30 498.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -436.00 | 208.00 | | -436.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -30.00 | | |
242 Autres charges externes. | 30 827.00 | 37 219.00 | | 30 827.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 912.00 | | | 912.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 554.00 | 1 676.00 | | 1 554.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 413.00 | 30 179.00 | | 32 413.00 |
252 Charges sociales | 1 874.00 | 3 578.00 | | 1 874.00 |
254 Dotations aux amortissements | 464.00 | 352.00 | | 464.00 |
256 Dotations aux provisions | | 6 081.00 | | |
262 Autres charges | 1 239.00 | 1 224.00 | | 1 239.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 432.00 | 111 299.00 | | 98 432.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 014.00 | 6 278.00 | | 1 014.00 |
290 Produits exceptionnels | 383.00 | | | 383.00 |
300 Charges exceptionnelles | 617.00 | 80.00 | | 617.00 |
310 Bénéfice ou perte | 779.00 | 6 198.00 | | 779.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 221.00 | | | 68 221.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 495.00 | | | 11 495.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |