| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
BF Prêts | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 318.00 | | 8 318.00 | 8 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 131.00 | 676.00 | 17 455.00 | 18 131.00 |
BT Marchandises | 3 683.00 | | 3 683.00 | 3 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 405.00 | | 256 405.00 | 256 405.00 |
BZ Autres créances | 27 428.00 | | 27 428.00 | 27 428.00 |
CF Disponibilités | 7 022.00 | | 7 022.00 | 7 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 538.00 | | 294 538.00 | 294 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 669.00 | 676.00 | 311 993.00 | 312 669.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -35 354.00 | -2 869.00 | | -35 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 899.00 | -32 486.00 | | 9 899.00 |
DL TOTAL (I) | -16 655.00 | -26 554.00 | | -16 655.00 |
DP Provisions pour risques | 532.00 | 1 008.00 | | 532.00 |
DR TOTAL (IV) | 532.00 | 1 008.00 | | 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 595.00 | 73 538.00 | | 98 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 562.00 | 8 405.00 | | 8 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 844.00 | 144 157.00 | | 201 844.00 |
EA Autres dettes | 19 116.00 | 10 122.00 | | 19 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 116.00 | 236 222.00 | | 328 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 993.00 | 210 676.00 | | 311 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 116.00 | 236 222.00 | | 328 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 769 507.00 | | 769 507.00 | 769 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 769 507.00 | | 769 507.00 | 769 507.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 769 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 758 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 721.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 235.00 | 1 120.00 | | 1 235.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 476.00 | 407.00 | | 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 711.00 | 1 527.00 | | 1 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 533.00 | 4 408.00 | | 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 533.00 | 4 408.00 | | 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 178.00 | -2 881.00 | | 1 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 218.00 | 690 780.00 | | 771 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 319.00 | 723 265.00 | | 761 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 899.00 | -32 486.00 | | 9 899.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 152.00 | | | 18 152.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21.00 | 9 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21.00 | 18 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676.00 | | | 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 826.00 | | | 9 826.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 676.00 | | | 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 676.00 | | | 676.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 008.00 | | 476.00 | 1 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 008.00 | | 476.00 | 1 008.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 476.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 562.00 | 8 562.00 | | 8 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 934.00 | 63 934.00 | | 63 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 496.00 | 77 496.00 | | 77 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 116.00 | 19 116.00 | | 19 116.00 |
UP Prêts | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 318.00 | 8 318.00 | | 8 318.00 |
UX Autres créances clients | 256 405.00 | | | 256 405.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12.00 | | | 12.00 |
VB T. V. A. | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
VC Groupe et associés | 22 047.00 | | | 22 047.00 |
VI Groupe et associés | 98 595.00 | 98 595.00 | | 98 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 638.00 | 293 638.00 | | 293 638.00 |
VW T.V.A. | 57 264.00 | 57 264.00 | | 57 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 116.00 | 328 116.00 | | 328 116.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 760.00 | 8 111.00 | | 7 760.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | 45.00 | | 43.00 |
ST Autres comptes | 21 943.00 | 41 346.00 | | 21 943.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 563.00 | 54 386.00 | | 41 563.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 16.00 | | 20.00 |
YT Sous‐traitance | 2 360.00 | 2 640.00 | | 2 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 017.00 | 8 142.00 | | 10 017.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 777.00 | 16 253.00 | | 17 777.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 540.00 | 120 970.00 | | 139 540.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 971.00 | 58 407.00 | | 41 971.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 911.00 | 98 417.00 | | 65 911.00 |