| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
BF Prêts | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 613.00 | | 8 613.00 | 8 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 427.00 | 676.00 | 17 750.00 | 18 427.00 |
BT Marchandises | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 788 152.00 | 240.00 | 1 787 912.00 | 1 788 152.00 |
BZ Autres créances | 63 342.00 | | 63 342.00 | 63 342.00 |
CF Disponibilités | 14 709.00 | | 14 709.00 | 14 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 868 741.00 | 240.00 | 1 868 501.00 | 1 868 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 887 168.00 | 916.00 | 1 886 251.00 | 1 887 168.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 538.00 | -104 059.00 | | 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 305.00 | 123 597.00 | | 141 305.00 |
DL TOTAL (I) | 150 643.00 | 28 338.00 | | 150 643.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 084 566.00 | 822 797.00 | | 1 084 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 660.00 | 175 134.00 | | 261 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 904.00 | 239 034.00 | | 373 904.00 |
EA Autres dettes | 15 478.00 | 12 679.00 | | 15 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 735 608.00 | 1 249 644.00 | | 1 735 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 886 251.00 | 1 279 983.00 | | 1 886 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 735 608.00 | 1 249 644.00 | | 1 735 608.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 143.00 | 482 062.00 | 536 205.00 | 54 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 143.00 | 482 062.00 | 536 205.00 | 54 143.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 001.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 563.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 563.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 563.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 952.00 | 47 540.00 | | 54 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 982.00 | 756 033.00 | | 540 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 677.00 | 632 436.00 | | 399 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 305.00 | 123 597.00 | | 141 305.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 427.00 | | | 18 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676.00 | | | 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 676.00 | | | 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 676.00 | | | 676.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | 240.00 | | | 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 240.00 | | | 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 240.00 | | 2 000.00 | 2 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 660.00 | 261 660.00 | | 261 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 414.00 | 33 414.00 | | 33 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 389.00 | 51 389.00 | | 51 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 478.00 | 15 478.00 | | 15 478.00 |
UP Prêts | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 613.00 | | 8 613.00 | 8 613.00 |
UX Autres créances clients | 1 788 082.00 | 1 788 082.00 | | 1 788 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 917.00 | 7 917.00 | | 7 917.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VB T. V. A. | 42 102.00 | 42 102.00 | | 42 102.00 |
VI Groupe et associés | 1 084 566.00 | 1 084 566.00 | | 1 084 566.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 354.00 | 8 354.00 | | 8 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 861 595.00 | 1 852 982.00 | 8 613.00 | 1 861 595.00 |
VW T.V.A. | 280 747.00 | 280 747.00 | | 280 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 735 608.00 | 1 735 608.00 | | 1 735 608.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -11 002.00 | 11 132.00 | | -11 002.00 |
ST Autres comptes | 7 409.00 | 9 887.00 | | 7 409.00 |
YT Sous‐traitance | 72 482.00 | 85 914.00 | | 72 482.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 482.00 | 3 790.00 | | 482.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 581.00 | 8 161.00 | | 8 581.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -2 421.00 | 19 293.00 | | -2 421.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 211.00 | 125 162.00 | | 100 211.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 960.00 | 30 290.00 | | 20 960.00 |
ZE Dividendes | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 373.00 | 99 592.00 | | 80 373.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |