| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
BF Prêts | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 499.00 | | 8 499.00 | 8 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 312.00 | 676.00 | 17 636.00 | 18 312.00 |
BT Marchandises | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 273.00 | | 115 273.00 | 115 273.00 |
BZ Autres créances | 56 684.00 | | 56 684.00 | 56 684.00 |
CF Disponibilités | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 310.00 | | 175 310.00 | 175 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 622.00 | 676.00 | 192 946.00 | 193 622.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 986.00 | | | 9 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -25 455.00 | -35 354.00 | | -25 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178 835.00 | 9 899.00 | | -178 835.00 |
DL TOTAL (I) | -195 490.00 | -16 655.00 | | -195 490.00 |
DP Provisions pour risques | | 532.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 532.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 361.00 | 98 595.00 | | 200 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 760.00 | 8 562.00 | | 16 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 469.00 | 201 844.00 | | 142 469.00 |
EA Autres dettes | 28 846.00 | 19 116.00 | | 28 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 436.00 | 328 116.00 | | 388 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 946.00 | 311 993.00 | | 192 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 436.00 | 328 116.00 | | 388 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 702 382.00 | | 702 382.00 | 702 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 702 382.00 | | 702 382.00 | 702 382.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 702 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -173 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -177 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 205.00 | 1 235.00 | | 1 205.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 532.00 | 476.00 | | 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 737.00 | 1 711.00 | | 1 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 994.00 | 533.00 | | 2 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 994.00 | 533.00 | | 2 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 257.00 | 1 178.00 | | -1 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 119.00 | 771 218.00 | | 704 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 954.00 | 761 319.00 | | 882 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -178 835.00 | 9 899.00 | | -178 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 131.00 | | 181.00 | 18 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676.00 | | | 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 805.00 | | 181.00 | 9 805.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 676.00 | | | 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 676.00 | | | 676.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 532.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 760.00 | 16 760.00 | | 16 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 824.00 | 58 824.00 | | 58 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 652.00 | 67 652.00 | | 67 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 846.00 | 28 846.00 | | 28 846.00 |
UP Prêts | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 499.00 | | | 8 499.00 |
UX Autres créances clients | 115 273.00 | | | 115 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 955.00 | | | 955.00 |
VB T. V. A. | 8 845.00 | | | 8 845.00 |
VC Groupe et associés | 34 924.00 | | | 34 924.00 |
VI Groupe et associés | 200 361.00 | 200 361.00 | | 200 361.00 |
VP Divers | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 943.00 | 181 943.00 | | 181 943.00 |
VW T.V.A. | 15 993.00 | 15 993.00 | | 15 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 436.00 | 388 436.00 | | 388 436.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 706.00 | 7 760.00 | | 8 706.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 500.00 | 45.00 | | 500.00 |
ST Autres comptes | 24 089.00 | 21 943.00 | | 24 089.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 657.00 | 41 563.00 | | 41 657.00 |
YT Sous‐traitance | 960.00 | 2 360.00 | | 960.00 |
YW Taxe professionnelle | 709.00 | 10 017.00 | | 709.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 415.00 | 17 777.00 | | 9 415.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 279.00 | 139 540.00 | | 118 279.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 646.00 | 41 971.00 | | 42 646.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 205.00 | 65 911.00 | | 67 205.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |