| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 400.00 | 3 814.00 | 15 586.00 | 19 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 460.00 | 3 814.00 | 15 646.00 | 19 460.00 |
BN En cours de production de biens | 258 011.00 | | 258 011.00 | 258 011.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 20 140.00 | | 20 140.00 | 20 140.00 |
CF Disponibilités | 311 285.00 | | 311 285.00 | 311 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 443.00 | | 591 443.00 | 591 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 903.00 | 3 814.00 | 607 089.00 | 610 903.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 444 934.00 | 444 934.00 | | 444 934.00 |
DH Report à nouveau | -142 081.00 | -101 362.00 | | -142 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 443.00 | -40 719.00 | | 37 443.00 |
DL TOTAL (I) | 384 296.00 | 346 853.00 | | 384 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 093.00 | 177 790.00 | | 202 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 318.00 | 14 856.00 | | 17 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 632.00 | 396.00 | | 2 632.00 |
EA Autres dettes | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 793.00 | 193 792.00 | | 222 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 089.00 | 540 645.00 | | 607 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 793.00 | 193 792.00 | | 222 793.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 598 311.00 | | 598 311.00 | 598 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 598 311.00 | | 598 311.00 | 598 311.00 |
FM Production stockée | | | -61 888.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 958.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 442 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 393.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 958.00 | 2 385.00 | | 1 958.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 576.00 | 11 140.00 | | 11 576.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 050.00 | -11 500.00 | | 10 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 451.00 | 63 242.00 | | 548 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 008.00 | 103 961.00 | | 511 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 443.00 | -40 719.00 | | 37 443.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 060.00 | | 17 900.00 | 28 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 500.00 | 19 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 500.00 | 19 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 000.00 | | 17 900.00 | 28 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 877.00 | 2 437.00 | 26 500.00 | 27 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 877.00 | 2 437.00 | 26 500.00 | 27 877.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 318.00 | 17 318.00 | | 17 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 7 479.00 | | | 7 479.00 |
VI Groupe et associés | 202 093.00 | 202 093.00 | | 202 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 661.00 | | | 12 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 207.00 | 21 207.00 | | 21 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 793.00 | 222 793.00 | | 222 793.00 |