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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 238.00 | 13 400.00 | 22 838.00 | 36 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 298.00 | 13 400.00 | 22 898.00 | 36 298.00 |
BN En cours de production de biens | 609 053.00 | 60 000.00 | 549 053.00 | 609 053.00 |
BZ Autres créances | 47 028.00 | | 47 028.00 | 47 028.00 |
CF Disponibilités | 322 467.00 | | 322 467.00 | 322 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 934.00 | 60 000.00 | 919 934.00 | 979 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 232.00 | 73 400.00 | 942 832.00 | 1 016 232.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 444 934.00 | 444 934.00 | | 444 934.00 |
DH Report à nouveau | -93 369.00 | -104 638.00 | | -93 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 312.00 | 11 269.00 | | 56 312.00 |
DL TOTAL (I) | 451 877.00 | 395 565.00 | | 451 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 482 789.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 761.00 | 272 665.00 | | 322 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 422.00 | 59 688.00 | | 36 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 851.00 | 312.00 | | 7 851.00 |
EA Autres dettes | 123 922.00 | 170 168.00 | | 123 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 955.00 | 985 622.00 | | 490 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 832.00 | 1 381 187.00 | | 942 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 955.00 | 985 622.00 | | 490 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 482 789.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 729 434.00 | | 1 729 434.00 | 1 729 434.00 |
FG Production vendue services | 6 468.00 | | 6 468.00 | 6 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 735 902.00 | | 1 735 902.00 | 1 735 902.00 |
FM Production stockée | | | -713 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 662.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 025 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 646 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 857 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 580.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 107 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 662.00 | 2 418.00 | | 3 662.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 390.00 | 16 929.00 | | 19 390.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 504.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 504.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 912.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 912.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 592.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 025 969.00 | 2 268 439.00 | | 1 025 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 969 656.00 | 2 257 170.00 | | 969 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 312.00 | 11 269.00 | | 56 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 016.00 | | 3 281.00 | 33 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 238.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 956.00 | | 3 281.00 | 32 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 847.00 | 8 553.00 | | 4 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 847.00 | 8 553.00 | | 4 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 422.00 | 36 422.00 | | 36 422.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 922.00 | 123 922.00 | | 123 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 8 459.00 | 8 459.00 | | 8 459.00 |
VI Groupe et associés | 322 761.00 | 322 761.00 | | 322 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 569.00 | 38 569.00 | | 38 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 474.00 | 48 474.00 | | 48 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 955.00 | 490 955.00 | | 490 955.00 |