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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 238.00 | 22 086.00 | 14 152.00 | 36 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 298.00 | 22 086.00 | 14 212.00 | 36 298.00 |
BN En cours de production de biens | 597 261.00 | 60 000.00 | 537 261.00 | 597 261.00 |
BZ Autres créances | 11 204.00 | | 11 204.00 | 11 204.00 |
CF Disponibilités | 306 872.00 | | 306 872.00 | 306 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 418.00 | 60 000.00 | 857 418.00 | 917 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 716.00 | 82 086.00 | 871 630.00 | 953 716.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 444 934.00 | 444 934.00 | | 444 934.00 |
DH Report à nouveau | -37 057.00 | -93 369.00 | | -37 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 337.00 | 56 312.00 | | -15 337.00 |
DL TOTAL (I) | 436 540.00 | 451 877.00 | | 436 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 519.00 | 322 761.00 | | 383 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 902.00 | 36 422.00 | | 32 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348.00 | 7 851.00 | | 348.00 |
EA Autres dettes | 18 321.00 | 123 922.00 | | 18 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 089.00 | 490 955.00 | | 435 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 630.00 | 942 832.00 | | 871 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 089.00 | 490 955.00 | | 435 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 656 500.00 | | 656 500.00 | 656 500.00 |
FG Production vendue services | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 660 400.00 | | 660 400.00 | 660 400.00 |
FM Production stockée | | | -11 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 553 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 686.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 667 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 560.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 618.00 | 19 390.00 | | 16 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 922.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 501.00 | 1 025 969.00 | | 652 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 838.00 | 969 656.00 | | 667 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 337.00 | 56 312.00 | | -15 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 298.00 | | | 36 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 238.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 238.00 | | | 36 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 400.00 | 8 686.00 | | 13 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 400.00 | 8 686.00 | | 13 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 902.00 | 32 902.00 | | 32 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 321.00 | 18 321.00 | | 18 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 6 805.00 | 6 805.00 | | 6 805.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 383 519.00 | 383 519.00 | | 383 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 346.00 | 13 346.00 | | 13 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 089.00 | 435 089.00 | | 435 089.00 |