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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 956.00 | 4 847.00 | 28 109.00 | 32 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 016.00 | 4 847.00 | 28 169.00 | 33 016.00 |
BN En cours de production de biens | 1 322 773.00 | 60 000.00 | 1 262 773.00 | 1 322 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 58 682.00 | | 58 682.00 | 58 682.00 |
CF Disponibilités | 30 439.00 | | 30 439.00 | 30 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 413 017.00 | 60 000.00 | 1 353 017.00 | 1 413 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 034.00 | 64 847.00 | 1 381 187.00 | 1 446 034.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 444 934.00 | 444 934.00 | | 444 934.00 |
DH Report à nouveau | -104 638.00 | -142 081.00 | | -104 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 269.00 | 37 443.00 | | 11 269.00 |
DL TOTAL (I) | 395 565.00 | 384 296.00 | | 395 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 789.00 | | | 482 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 665.00 | 202 093.00 | | 272 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 688.00 | 17 318.00 | | 59 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312.00 | 2 632.00 | | 312.00 |
EA Autres dettes | 170 168.00 | 750.00 | | 170 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 622.00 | 222 793.00 | | 985 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 187.00 | 607 089.00 | | 1 381 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 985 622.00 | 222 793.00 | | 985 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 482 789.00 | | | 482 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 181 811.00 | | 1 181 811.00 | 1 181 811.00 |
FG Production vendue services | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 183 819.00 | | 1 183 819.00 | 1 183 819.00 |
FM Production stockée | | | 1 064 762.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 251 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 057 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 021.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 244 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 418.00 | 1 958.00 | | 2 418.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 929.00 | 11 576.00 | | 16 929.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 504.00 | 10 050.00 | | 16 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 504.00 | 10 050.00 | | 16 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 912.00 | | | 12 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 912.00 | | | 12 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 592.00 | 10 050.00 | | 3 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 268 439.00 | 548 451.00 | | 2 268 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 257 170.00 | 511 008.00 | | 2 257 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 269.00 | 37 443.00 | | 11 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 460.00 | | 31 456.00 | 19 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 900.00 | 33 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 900.00 | 32 956.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 400.00 | | 31 456.00 | 19 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 814.00 | 6 021.00 | 4 988.00 | 3 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 814.00 | 6 021.00 | 4 988.00 | 3 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 60 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 60 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 60 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 688.00 | 59 688.00 | | 59 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 168.00 | 170 168.00 | | 170 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 10 998.00 | | | 10 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 482 789.00 | 482 789.00 | | 482 789.00 |
VI Groupe et associés | 272 665.00 | 272 665.00 | | 272 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 684.00 | | | 47 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 865.00 | 59 865.00 | | 59 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 622.00 | 985 622.00 | | 985 622.00 |