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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
AH Fonds commercial | 207 000.00 | | 207 000.00 | 207 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 081.00 | 72 383.00 | 5 698.00 | 78 081.00 |
BF Prêts | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 078.00 | 73 330.00 | 219 748.00 | 293 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 144.00 | 81 430.00 | 234 713.00 | 316 144.00 |
BZ Autres créances | 91 582.00 | | 91 582.00 | 91 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 833.00 | | 6 833.00 | 6 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 758.00 | 81 430.00 | 333 327.00 | 414 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 836.00 | 154 761.00 | 553 075.00 | 707 836.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 213 381.00 | | | 213 381.00 |
DH Report à nouveau | -277 906.00 | | | -277 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 573.00 | | | -71 573.00 |
DL TOTAL (I) | -106 398.00 | | | -106 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 863.00 | | | 50 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 262.00 | | | 22 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 776.00 | | | 438 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 572.00 | | | 147 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 474.00 | | | 659 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 075.00 | | | 553 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 474.00 | | | 659 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 863.00 | | | 50 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 812 192.00 | 3 000.00 | 815 192.00 | 812 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 812 192.00 | 3 000.00 | 815 192.00 | 812 192.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 867 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 430.00 | |
GE Autres charges | | | 4 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 935 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 924.00 | | | 10 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 867 299.00 | | | 867 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 938 873.00 | | | 938 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 573.00 | | | -71 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 228.00 | | 2 850.00 | 290 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 947.00 | | | 207 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 081.00 | | | 78 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 199.00 | | 2 850.00 | 4 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 827.00 | 1 503.00 | | 71 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 947.00 | | | 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 880.00 | 1 503.00 | | 70 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 159.00 | 81 430.00 | 37 159.00 | 37 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 159.00 | 81 430.00 | 37 159.00 | 37 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 159.00 | 81 430.00 | 37 159.00 | 37 159.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 430.00 | 37 159.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 776.00 | 438 776.00 | | 438 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 126.00 | 15 126.00 | | 15 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 368.00 | 59 368.00 | | 59 368.00 |
UP Prêts | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
UX Autres créances clients | 256 236.00 | | | 256 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 907.00 | | | 59 907.00 |
VB T. V. A. | 72 412.00 | | | 72 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 863.00 | 50 863.00 | | 50 863.00 |
VI Groupe et associés | 22 262.00 | 22 262.00 | | 22 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 170.00 | | | 19 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 602.00 | 421 602.00 | | 421 602.00 |
VW T.V.A. | 72 532.00 | 72 532.00 | | 72 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 474.00 | 659 474.00 | | 659 474.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 360 133.00 | | | 360 133.00 |
ST Autres comptes | 54 882.00 | | | 54 882.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 201.00 | | | 38 201.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
YW Taxe professionnelle | 740.00 | | | 740.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 278.00 | | | 164 278.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 062.00 | | | 18 062.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 455 784.00 | | | 455 784.00 |